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BILAN HOTEL R.KIPLING 2016 Siren 539698266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14974	9974	5000	5000
Fonds commercial	5003447		5003447	5003447
Autres immobilisations incorporelles	9759	9759		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3649140		3649140	3649140
Constructions	10530996	1914290	8616706	9141166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32517	6778	25739	24511
Autres immobilisations corporelles	477859	255225	222634	290105
Immobilisations en cours	228372		228372	21309
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259		259	259
TOTAL (I)	19947325	2196027	17751298	18134937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39566	3123	36444	156606
Autres créances	2919015		2919015	2846337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834168		834168	416594
Charges constatées d’avance	1327		1327	2916
TOTAL (II)	3794076	3123	3790953	3422452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23741400	2199150	21542251	21557389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	787981		787981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9118452		9118452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1522733		-909496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380102		-613237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-112	
TOTAL (I)	8003599		8383588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	421728		454169	
TOTAL (III)	421728		454169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6667000		6674273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2995401		3120370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7		7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311695		322758	
Dettes fiscales et sociales	25471		64482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3117350		2537737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13116924		12719632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21542251		21557389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3499007		4879915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				94010
Production vendue services	587450		587450	2233108
Chiffres d’affaires nets	587450		587450	2327118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3706	11
Total des produits d’exploitation (I)			591156	2327129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439	114803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242088	1264169
Impôts, taxes et versements assimilés			15245	24932
Salaires et traitements				381145
Charges sociales			210	95231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601997	599103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539	32244
Total des charges d’exploitation (II) 			860518	2513269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-269361	-186140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51157	31385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51157	37974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194364	285351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194364	285351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143207	-247377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412568	-433517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257		1520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32441		113769	
Total des produits exceptionnels (VII)	32698		115289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		295008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231		295008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32467		-179720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675011		2480392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055112		3093629	
BENEFICE OU PERTE	-380102		-613237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5028181		
Total Immobilisations corporelles		14700527		239668
Total Immobilisations financières		259		
Total Général		19728967		239668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5028181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21310		14918885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259
Total Général		21310		19947325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19734			19734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574296	601996		2176293
AMORTISSEMENTS Total Général	1594030	601996		2196027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				421728
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	454169		32441	421728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3123			3123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3123			3123
TOTAL GENERAL	457179	112	32441	424851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112	32441	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259	259		
Clients douteux ou litigieux	3388			
Autres créances clients	36178			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	849			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23306			
Groupe et associés	2495340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360702			
Charges constatées d’avance	1327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2960167	524370	2435797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6667000			
Emprunts et dettes financières divers	1132403	1132403		
Fournisseurs et comptes rattachés	311695	311695		
Personnel et comptes rattachés	633	633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1353	1353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23485	23485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1862997	44484		1818513
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3117350	3117350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13116917	4631404		8485513
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel