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BILAN HOKI SUSHI 2016 Siren 539641472				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108000		108000	108000
Immobilisations incorporelles – Autres	2050	2050		
Immobilisations corporelles	36725	25204	11521	16944
Immobilisations financières	2144		2144	2130
Total Actif Immobilisé	148919	27254	121665	127074
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4329		4329	4018
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9006		9006	5540
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85903		85903	53117
Caisse				
Charges constatées d’avance	93		93	92
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99331		99331	62767
Total général Actif	248250			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			15184	2008
Report à nouveau				-4899
Résultat de l’exercice			9755	18075
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33739	23984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12094	4313
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130010		
Autres dettes			175163	161545
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187256	165858
Total général Passif			220996	189842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1346	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	257503		236302	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8500		7142	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266003		243443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95056		82830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-311		91	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35930		28367	
(dont taxe professionnelle)	1578			
Impôts, taxes et versements assimilés	2723		2656	
Rémunérations du personnel 	97943		91476	
Charges sociales	17625		13548	
Dotations aux amortissements	5981		6011	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	254948		224979	
Résultat d’exploitation	11055		18464	
Produits financiers	209		85	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	774			
Impôts sur les bénéfices	735		474	
Bénéfice ou perte	9755		18075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26166			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8832			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1331	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148891	
Total Immobilisations (Augmentations)			1346	
Total Immobilisations (Diminutions)			1318	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26166	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8832	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel