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BILAN GESTION DE BIENS ET SERVICES 2021 Siren 539694679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3341	3341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63153	35403	27750	6643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1008292		1008292	1008292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1074786	38744	1036042	1014935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	858		858	1325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	32095		32095	48328
Autres créances	3120		3120	10668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171757		171757	181653
Charges constatées d’avance	12171		12171	1844
TOTAL (II)	220054		220054	243818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294840	38744	1256097	1258752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		319620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31962		31962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292750		587826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91798		115304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116510		1054712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71113		124759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154		15888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14559		4284	
Dettes fiscales et sociales	52376		59109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1173			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139587		204040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1256097		1258752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128613		153621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5637		5637	5790
Production vendue biens				
Production vendue services	544503		544503	558619
Chiffres d’affaires nets	550140		550140	564409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673	2529
Autres produits			176	7
Total des produits d’exploitation (I)			550989	566944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8338	9808
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			467	557
Autres achats et charges externes			149017	110123
Impôts, taxes et versements assimilés			7464	8136
Salaires et traitements			215553	265303
Charges sociales			110550	116887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9473	6378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1771	141
Total des charges d’exploitation (II) 			502632	517901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48357	49044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58815	71718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58856	71760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			942	2014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			942	2014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57914	69746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106271	118790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1417		21500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1417		9273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15890		12759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611261		660205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519464		544901	
BENEFICE OU PERTE	91798		115304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	673		252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69175		76041	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1733		132	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3341		
Total Immobilisations corporelles		37741		30580
Total Immobilisations financières		1008292		
Total Général		1049373		30580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5186	63135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1008292
Total Général			5186	1074768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3341			3341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31116	9473	5186	35403
AMORTISSEMENTS Total Général	34457	9473	5186	38744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32095	32095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2717	2717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207	207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197	197		
Charges constatées d’avance	12171	12171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47386	47386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70713	59739	10974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14559	14559		
Personnel et comptes rattachés	11872	11872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8448	8448		
Impôts sur les bénéfices	3504	3504		
T.V.A.	27849	27849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	703	703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154	154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1173	1173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139375	128401	10974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel