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BILAN FABRIC HOTEL 2018 Siren 539664466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4928	4928		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27465	19940	7525	7657
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12350	11759	591	1258
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2428245	1465579	962666	1173467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270664	241838	28826	55434
Autres immobilisations corporelles	488701	432536	56165	100263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64027		64027	61700
TOTAL (I)	3296380	2176580	1119801	1399779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4699		4699	2629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29505		29505	21080
Autres créances	93013		93013	104151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564636		564636	583205
Charges constatées d’avance	215896		215896	213109
TOTAL (II)	907749		907749	924174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4204129	2176580	2027549	2323953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1179859		-943709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9421		-236150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1120438		-1129859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1826845		2089647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	746701		835187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116719		75831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366036		353061	
Dettes fiscales et sociales	80384		93217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10664		5427	
Autres dettes	639		1442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3147987		3453812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2027549		2323953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1594161		1627613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2128167		2128167	2035180
Chiffres d’affaires nets	2128167		2128167	2035180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2311	3417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1199	1620
Autres produits			3675	3786
Total des produits d’exploitation (I)			2135353	2044003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93311	89595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2070	41
Autres achats et charges externes			1327677	1431250
Impôts, taxes et versements assimilés			27728	23139
Salaires et traitements			181752	160025
Charges sociales			48567	44156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337744	410426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4044	5270
Total des charges d’exploitation (II) 			2018753	2163902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116600	-119899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7037	5787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7037	5787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112954	122038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112954	122038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105918	-116251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10682	-236150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2142390		2049790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132968		2285940	
BENEFICE OU PERTE	9421		-236150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4926		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39815		
Total Immobilisations corporelles		3132172		56473
Total Immobilisations financières		61700		2328
Total Général		3238615		58801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1035		3187610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64027
Total Général		1035		3296380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4928			4928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30900	799		31699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803008	336945		2139953
AMORTISSEMENTS Total Général	1838836	337744		2176580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64027		64027	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29505	29505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10078	10078		
T. V. A.	82226	82226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709	709		
Charges constatées d’avance	215896	215896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402441	338414	64027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	647	647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1826198	272373	1197447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366036	366036		
Personnel et comptes rattachés	9439	9439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17121	17121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53764	53764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10664	10664		
Groupe et associés	746701	746701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117357	117357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3147986	1594161	1197447	356378
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	262364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel