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BILAN FABRIC HOTEL 2017 Siren 539664466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4928	4928		208
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27465	19808	7657	8197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12350	11092	1258	1925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2388256	1214789	1173467	1406983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265340	209906	55434	90559
Autres immobilisations corporelles	478576	378314	100263	168384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61700		61700	59409
TOTAL (I)	3238615	1838836	1399779	1735664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2629		2629	2670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1941
Clients et comptes rattachés	21080		21080	13995
Autres créances	104151		104151	152323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583205		583205	423695
Charges constatées d’avance	213109		213109	210786
TOTAL (II)	924174		924174	805411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4162789	1838836	2323953	2541075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-943709		-790357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-236150		-153352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1129859		-893709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2089647		2343389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	835187		821468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75831		54819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353061		122608	
Dettes fiscales et sociales	93217		85107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5427		6900	
Autres dettes	1442		492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3453812		3434784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2323953		2541075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1627613		1346222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2035180		2035180	2053453
Chiffres d’affaires nets	2035180		2035180	2053453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3417	1233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1620	
Autres produits			3786	30448
Total des produits d’exploitation (I)			2044003	2085134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89595	82238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41	-313
Autres achats et charges externes			1431250	1430415
Impôts, taxes et versements assimilés			23139	14552
Salaires et traitements			160025	133502
Charges sociales			44156	34803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410426	403439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5270	10548
Total des charges d’exploitation (II) 			2163902	2109184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119899	-24050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5787	4584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5787	4584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122038	133886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122038	133886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116251	-129302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236150	-153352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2049790		2089718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2285940		2243070	
BENEFICE OU PERTE	-236150		-153352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39815		
Total Immobilisations corporelles		3059923		72250
Total Immobilisations financières		59409		2291
Total Général		3164074		74541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3132172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61700
Total Général				3238615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4720	208		4928
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29693	1207		30900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393997	409011		1803008
AMORTISSEMENTS Total Général	1428410	410426		1838836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8968			
T. V. A.	94493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563			
Charges constatées d’avance	213109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400039	338339	61700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1085	1085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2088562	262363	1153442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353061	353061		
Personnel et comptes rattachés	8936	8936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30016	30016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3314	3314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50952	50952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5427	5427		
Groupe et associés	835187	835187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1442	1442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3377981	1551782	1153442	672757
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	413374		400045	
Location, charges locatives et de copropriété	450389		447191	
Personnel extérieur à l’entreprise	99345		94639	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19288		17023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	174880		213914	
Autres comptes	273975		257603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1431250		1430415	
Taxe professionnelle	7919		7642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15220		6910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23139		14552	
Montant de la TVA. collectée	233932		208851	
Total TVA. déductible sur biens et services	247563		235206	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel