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BILAN FABRIC HOTEL 2016 Siren 539664466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4928	4720	208	1194
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27465	19268	8197	10520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12350	10425	1925	647
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2351356	944373	1406983	1661254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250245	159686	90559	122269
Autres immobilisations corporelles	458322	289938	168384	223779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59409		59409	59409
TOTAL (I)	3164074	1428410	1735664	2079072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2670		2670	2357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1941		1941	
Clients et comptes rattachés	13995		13995	9471
Autres créances	152323		152323	124140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423695		423695	782742
Charges constatées d’avance	210786		210786	202803
TOTAL (II)	805411		805411	1121513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3969485	1428410	2541075	3200585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-790357		-799499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153352		9142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-893709		-740357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2343389		2586050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821468		805124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54819		88365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122608		362803	
Dettes fiscales et sociales	85107		81379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6900		16972	
Autres dettes	492		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3434784		3940942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2541075		3200585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1346222		1599659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2053453		2053453	2267573
Chiffres d’affaires nets	2053453		2053453	2267573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30448	1405
Total des produits d’exploitation (I)			2085134	2268977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82238	82462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-313	1
Autres achats et charges externes			1430415	1443072
Impôts, taxes et versements assimilés			14552	40133
Salaires et traitements			133502	119659
Charges sociales			34803	30691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403439	400953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10548	797
Total des charges d’exploitation (II) 			2109184	2117767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24050	151210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4584	3801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4584	3801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133886	145834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133886	145834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129302	-142033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153352	9177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2089718		2272778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2243070		2263637	
BENEFICE OU PERTE	-153352		9142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37815		2000
Total Immobilisations corporelles		3001892		60681
Total Immobilisations financières		59409		
Total Général		3104043		62681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2650		3059923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59409
Total Général		2650		3164074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3734	986		4720
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26648	3045		29693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	994589	399408		1393997
AMORTISSEMENTS Total Général	1024971	403439		1428410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59409			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7286			
T. V. A.	141151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2335			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1552			
Charges constatées d’avance	210786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436513	377104	59409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2105	2105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2341284	252722	1111054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122608	122600		
Personnel et comptes rattachés	7874	7874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23957	23957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2967	2967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50309	50309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6900	6900		
Groupe et associés	821468	821468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492	492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3379965	1291403	1111054	977508
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel