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BILAN FABRIC HOTEL 2015 Siren 539664466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4928	3734	1194	2180
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27465	16945	10520	13702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10350	9703	647	4098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2339825	678571	1661254	1894250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232233	109964	122269	149328
Autres immobilisations corporelles	429833	206054	223779	300514
Immobilisations en cours				1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59409		59409	59557
TOTAL (I)	3104043	1024971	2079072	2425128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2357		2357	2358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9471		9471	12062
Autres créances	124140		124140	125213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782742		782742	700263
Charges constatées d’avance	202803		202803	197397
TOTAL (II)	1121513		1121513	1037293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4225556	1024971	3200585	3462421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-799499		-835695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9142		36196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-740357		-749499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2585206		2800583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805124		788178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88365		124534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362803		389989	
Dettes fiscales et sociales	81379		81221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16972		24357	
Autres dettes	250		3057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3940942		4211919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3200585		3462421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599659		1627201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2267573		2267573	2297283
Chiffres d’affaires nets	2267573		2267573	2297283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1405	117
Total des produits d’exploitation (I)			2268977	2297400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82462	77721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	653
Autres achats et charges externes			1443072	1462063
Impôts, taxes et versements assimilés			40133	41493
Salaires et traitements			119659	94118
Charges sociales			30691	30634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400953	390814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			797	3413
Total des charges d’exploitation (II) 			2117767	2100909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151210	196491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3801	6414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3801	6414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145834	166709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145834	166709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142033	-160295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9177	36196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2272778		2303814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2263637		2267618	
BENEFICE OU PERTE	9142		36196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4928		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33795		4020
Total Immobilisations corporelles		2950867		52525
Total Immobilisations financières		59557		554
Total Général		3049146		57099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4928
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1500		3001892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		702		59409
Total Général		2202		3104043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2748	986		3734
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15995	10653		26648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605275	389314		994589
AMORTISSEMENTS Total Général	624018	400953		1024971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59409			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6566			
T. V. A.	105753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11719			
Charges constatées d’avance	202803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395823	336414	59409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1331	1331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2584719	243435	1070223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362803	362803		
Personnel et comptes rattachés	9770	9770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20676	20676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2323	2323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48610	48610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16972	16972		
Groupe et associés	805124	805124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3852578	1511294	1070223	1271061
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel