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BILAN DISTRI LOZERE 2019 Siren 539623462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82000		82000	72000
Immobilisations incorporelles – Autres	648	648		
Immobilisations corporelles	63275	40713	22562	2164
Immobilisations financières	5377		5377	4010
Total Actif Immobilisé	151300	41361	109939	78174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2057		2057	2044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3455		3455	1099
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028		1028	32
Caisse				
Charges constatées d’avance				2000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6540		6540	5174
Total général Actif	157840	299398		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43332	32112
Résultat de l’exercice			11411	11220
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56944	45532
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24316	2809
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			558	12906
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29801		
Autres dettes			34662	22101
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59535	37816
Total général Passif			116479	83349
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32488	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	255920		299398	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	255923		299403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150354		194438	
Variation de stock (marchandises)	-13		2881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35183		27876	
(dont taxe professionnelle)	859			
Impôts, taxes et versements assimilés	1985		1845	
Rémunérations du personnel 	32458		35982	
Charges sociales	20407		17677	
Dotations aux amortissements	723		4121	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		6	
Total des charges d’exploitation	241097		284820	
Résultat d’exploitation	14826		14583	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1275		1464	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2140		1899	
Bénéfice ou perte	11411		11220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32492			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22326			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21121	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1367	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118812	
Total Immobilisations (Augmentations)			32488	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32492	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22326	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel