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BILAN DISTRI LOZERE 2017 Siren 539623462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72000		72000	72000
Immobilisations incorporelles – Autres	648	648		
Immobilisations corporelles	41255	35869	5386	9532
Immobilisations financières	4010		4010	4010
Total Actif Immobilisé	117913	36517	81396	85542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4925		4925	18962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	50		50	100
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1155		1155	1075
Caisse				
Charges constatées d’avance	6000		6000	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12130		12130	20137
Total général Actif	130043	311870		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22831	13757
Résultat de l’exercice			9281	9074
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34312	25031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11286	25396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14255	10729
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28960		
Autres dettes			33673	44523
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59214	80648
Total général Passif			93526	105679
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			944	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	263929		311870	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			4200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263929		316070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166735		215223	
Variation de stock (marchandises)	14037		4404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			85	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30391		35423	
(dont taxe professionnelle)	835			
Impôts, taxes et versements assimilés	1747		1508	
Rémunérations du personnel 	23764		31600	
Charges sociales	9368		7860	
Dotations aux amortissements	5090		5855	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	251133		301958	
Résultat d’exploitation	12796		14112	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2002		3455	
Charges exceptionnelles			68	
Impôts sur les bénéfices	1513		1515	
Bénéfice ou perte	9281		9074	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31886			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			944	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116969	
Total Immobilisations (Augmentations)			944	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31886	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel