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BILAN DISTRI LOZERE 2016 Siren 539623462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72000		72000	72000
Immobilisations incorporelles – Autres	648	648		
Immobilisations corporelles	40311	30779	9532	14307
Immobilisations financières	4010		4010	4010
Total Actif Immobilisé	116969	31427	85542	90317
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18962		18962	23366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	100		100	1590
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075		1075	1051
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20137		20137	26007
Total général Actif	137106	287716		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13757	5896
Résultat de l’exercice			9074	7861
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25031	15957
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25396	41279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10729	14036
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37631		
Autres dettes			44523	45053
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80648	100367
Total général Passif			105679	116325
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1080	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	311870		287716	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4200		4200	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316070		291916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	215223		204283	
Variation de stock (marchandises)	4404		-1480	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85		197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35423		34312	
(dont taxe professionnelle)	770			
Impôts, taxes et versements assimilés	1508		2041	
Rémunérations du personnel 	31600		28843	
Charges sociales	7860		4047	
Dotations aux amortissements	5855		7039	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	301958		279283	
Résultat d’exploitation	14112		12633	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3455		3429	
Charges exceptionnelles	68		52	
Impôts sur les bénéfices	1515		1291	
Bénéfice ou perte	9074		7861	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37142			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27991			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115889	
Total Immobilisations (Augmentations)			1080	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37142	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27991	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel