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BILAN BOEM RESTAURANT 2017 Siren 539631366				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	164362	80456	83906	
Immobilisations financières	4663		4663	
Total Actif Immobilisé	229025	80456	148569	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7622		7622	
Avances et acomptes versés sur commandes	11407		11407	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33668		33668	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89163		89163	
Caisse				
Charges constatées d’avance	502		502	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142364		142364	
Total général Actif	371390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133652	
Résultat de l’exercice			40907	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180059	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37329	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		265		
Autres dettes			41593	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110873	
Total général Passif			290933	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13951	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36552	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	750010			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20768			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	770779			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	271358			
Variation de stock (marchandises)	-4270			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3195			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110072			
(dont taxe professionnelle)	949			
Impôts, taxes et versements assimilés	5400			
Rémunérations du personnel 	239953			
Charges sociales	77562			
Dotations aux amortissements	23514			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1930			
Total des charges d’exploitation	725521			
Résultat d’exploitation	45258			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3400			
Charges financières	963			
Charges exceptionnelles	3400			
Impôts sur les bénéfices	3388			
Bénéfice ou perte	40907			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92379			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35593			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			26547	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1964	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			198313	
Total Immobilisations (Augmentations)			36552	
Total Immobilisations (Diminutions)			5840	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			92379	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35593	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel