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BILAN ALL SPORTS CAFE ROUEN 2018 Siren 539685081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5745	3745	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1316586	755153	561433	694350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1028669	820648	208020	337272
Autres immobilisations corporelles	621426	414621	206804	280033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1750
Autres immobilisations financières	27947		27947	27898
TOTAL (I)	3000373	1994168	1006205	1343304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86465		86465	77410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	584		584	12162
Autres créances	112381		112381	131850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194930		194930	94215
Charges constatées d’avance	16485		16485	21499
TOTAL (II)	410846		410846	337135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3411218	1994168	1417051	1680439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7326		7326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2344		-56759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47276		54415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152258		104982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647039		972588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96150		132819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106386		171893	
Dettes fiscales et sociales	310367		295307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	851		851	
Produits constatés d’avance (2)	104000		2000	
TOTAL (IV)	1264792		1575457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417051		1680439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1027745		983762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4591481		4591481	4656878
Chiffres d’affaires nets	4591481		4591481	4656878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13032	22755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25185	24794
Autres produits			2	214
Total des produits d’exploitation (I)			4629700	4704641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1226489	1227003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9055	-898
Autres achats et charges externes			720937	666352
Impôts, taxes et versements assimilés			56891	59986
Salaires et traitements			1248167	1277137
Charges sociales			336777	345021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361118	361515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			493136	474965
Total des charges d’exploitation (II) 			4434458	4411081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195241	293560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			748	891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748	891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27193	36237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27193	36237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26445	-35346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168796	258214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2649		10314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13649		10314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130701		216081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137302		216081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123653		-205766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133		-1967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4644098		4715846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4596821		4661431	
BENEFICE OU PERTE	47276		54415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25185		24794	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	492980		474945	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5745		
Total Immobilisations corporelles		2959360		32321
Total Immobilisations financières		29648		49
Total Général		2994753		32370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	2966680
Prêts et immobilisations financières			1750	
Total Immobilisations financières			1750	27947
Total Général			26750	3000372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3745			3745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1647704	361118	18399	1990423
AMORTISSEMENTS Total Général	1651449	361118	18399	1994168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27947		27947	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	584	584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74531	74531		
T. V. A.	4718	4718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11215	11215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21917	21917		
Charges constatées d’avance	16485	16485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157397	129450	27947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647039	409991	237047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106386	106386		
Personnel et comptes rattachés	177553	177553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95248	95248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8512	8512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29053	29053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96150	96150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851	851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104000	104000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264792	1027745	237047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel