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BILAN ALL SPORTS CAFE ROUEN 2017 Siren 539685081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5745	3745	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1316586	622236	694350	827267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1029520	692248	337272	475238
Autres immobilisations corporelles	613253	333220	280033	355426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1750		1750	3000
Autres immobilisations financières	27898		27898	27898
TOTAL (I)	2994753	1651449	1343304	1690829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77410		77410	76512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12162		12162	5461
Autres créances	131850		131850	113951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94215		94215	50801
Charges constatées d’avance	21499		21499	34705
TOTAL (II)	337135		337135	281429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3331888	1651449	1680439	1972258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7326		7326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54415		-56759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104982		50567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972588		1375462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132819		9831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171893		162056	
Dettes fiscales et sociales	295307		330360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	851		7782	
Produits constatés d’avance (2)	2000		36000	
TOTAL (IV)	1575457		1921691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1680439		1972258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983762		942927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31298	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4656878		4656878	4562140
Chiffres d’affaires nets	4656878		4656878	4562140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22755	11993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24794	33029
Autres produits			214	16
Total des produits d’exploitation (I)			4704641	4607178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1227003	1291777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-898	97
Autres achats et charges externes			666352	699640
Impôts, taxes et versements assimilés			59986	64950
Salaires et traitements			1277137	1415621
Charges sociales			345021	390735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361515	350952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			474965	463655
Total des charges d’exploitation (II) 			4411081	4677428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293560	-70250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			891	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36237	51395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36237	51395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35346	-51395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258214	-121645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10314		73715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10314		73715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216081		9363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216081		9363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205766		64353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1967		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4715846		4680893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4661431		4737652	
BENEFICE OU PERTE	54415		-56759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24794		33029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	474945		463640	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5745		
Total Immobilisations corporelles		2944120		15239
Total Immobilisations financières		30898		
Total Général		2980763		15239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2959359
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	29648
Total Général			1250	2994753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3745			3745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286189	361515		1647704
AMORTISSEMENTS Total Général	1289934	361515		1651449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1750	1750		
Autres immobilisations financières	27898			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88751			
T. V. A.	30094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	857			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12149			
Charges constatées d’avance	21499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195159	167261	27898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	752	752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	971836	380141	591695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171893	171893		
Personnel et comptes rattachés	166371	166371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92196	92196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2035	2035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34705	34705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132819	132819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851	851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1575457	983762	591695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1119			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47