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BILAN ALL SPORTS CAFE ROUEN 2016 Siren 539685081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5745	3745	2000	2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1316586	489319	827267	904078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019606	544368	475238	598490
Autres immobilisations corporelles	607928	252502	355426	343426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	1000
Autres immobilisations financières	27898		27898	29548
TOTAL (I)	2980763	1289934	1690829	1878543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76512		76512	76609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5461		5461	9580
Autres créances	113951		113951	127446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50801		50801	109278
Charges constatées d’avance	34705		34705	39573
TOTAL (II)	281429		281429	362486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3262193	1289934	1972258	2241028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7326		225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56759		7102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50567		107326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1375462		1482501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9831		101197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201		3888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162056		116783	
Dettes fiscales et sociales	330360		354436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7782		4898	
Produits constatés d’avance (2)	36000		70000	
TOTAL (IV)	1921691		2133702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1972258		2241028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942927		904309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4562140		4562140	4426515
Chiffres d’affaires nets	4562140		4562140	4426515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11993	3956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33029	32172
Autres produits			16	85
Total des produits d’exploitation (I)			4607178	4462728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1291777	1203587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97	-11398
Autres achats et charges externes			699640	653185
Impôts, taxes et versements assimilés			64950	60659
Salaires et traitements			1415621	1352773
Charges sociales			390735	370458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350952	332455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463655	277591
Total des charges d’exploitation (II) 			4677428	4239312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70250	223416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51395	56221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51395	56221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51395	-55542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121645	167874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73715		4999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73715		4999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9363		166971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9363		166971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64353		-161972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4680893		4468405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4737652		4461304	
BENEFICE OU PERTE	-56759		7102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33029		32172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	463640		277323	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5745		
Total Immobilisations corporelles		2781232		162889
Total Immobilisations financières				
Total Général		2786977		162889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2944120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2949865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3745			3745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935237	350952		1286189
AMORTISSEMENTS Total Général	938982	350952		1289934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	27898			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82098			
T. V. A.	10197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1032			
Groupe et associés	16447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3621			
Charges constatées d’avance	34705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185014	157116	27898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32136	32136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1343326	366563	976763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162056	162056		
Personnel et comptes rattachés	171603	171603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96576	96576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20959	20959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41220	41220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9831	9831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7782	7782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36000	34000	2000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1921490	942727	978763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel