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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS THIERRY CASTILLA 2020 Siren 539554279				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1968	1968		
Immobilisations corporelles	710	264	446	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	2708	2232	476	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5905		5905	
Stock marchandises	13140		13140	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6066		6066	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105604		105604	
Caisse				
Charges constatées d’avance	151		151	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130866		130866	
Total général Actif	133574			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			118	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			103096	
Résultat de l’exercice			9680	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113894	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5920	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11529	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17449	
Total général Passif			131343	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	87130			
Production vendue de biens – France	52942			
Production vendue de services - France	17715			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6000			
Autres produits	117			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163904			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50169			
Variation de stock (marchandises)	8418			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27477			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-678			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50788			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2011			
Rémunérations du personnel 	3726			
Charges sociales	13813			
Dotations aux amortissements	237			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	210			
Total des charges d’exploitation	156169			
Résultat d’exploitation	7735			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3422			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	828			
Impôts sur les bénéfices	649			
Bénéfice ou perte	9680			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25831			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9048			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2708	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25831	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9048	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel