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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VALEXPRESSO ET DISCAF (VALDISCAF) 2019 Siren 539572438				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1355	1355		
Immobilisations corporelles	69961	64355	5606	16674
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	71316	65710	5606	16674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5238		5238	3833
Avances et acomptes versés sur commandes				489
Créances – Clients et comptes rattachés	9857		9857	15188
Créances – Autres	85932		85932	85500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				212
Caisse				
Charges constatées d’avance	5379		5379	2438
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106405		106405	107660
Total général Actif	177721	180092		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			24869	26241
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-574	-1372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32546	33119
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48159	56170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31077	28783
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		229		
Autres dettes			229	6262
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79465	91214
Total général Passif			112011	124334
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	141486		180092	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	427		856	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141914		180948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70629		72452	
Variation de stock (marchandises)	-1405		3328	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3816			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35340		29742	
(dont taxe professionnelle)	518			
Impôts, taxes et versements assimilés	3186		3441	
Rémunérations du personnel 	9316		48000	
Charges sociales	8149		10855	
Dotations aux amortissements	8201		11710	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	133417		179528	
Résultat d’exploitation	8497		1420	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	336			
Charges financières	2654		2709	
Charges exceptionnelles	6753		83	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-574		-1372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1571	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1776	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92243	
Total Immobilisations (Augmentations)			3347	
Total Immobilisations (Diminutions)			24274	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel