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BILAN SMCP LOGISTIQUE 2018 Siren 539599860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134464	91846	42618	86255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2584311	942387	1641924	2132992
Autres immobilisations corporelles	11044072	7904075	3139997	3407357
Immobilisations en cours	340866		340866	480208
Avances et acomptes	61040		61040	42262
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128941		128941	128941
TOTAL (I)	14293693	8938307	5355385	6278013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7860478		7860478	7833900
Autres créances	927494		927494	1040829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	512498		512498	119054
TOTAL (II)	9300471		9300471	8993783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23594163	8938307	14655856	15271796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1262565		1262565	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16364			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332823		327282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257024		1589847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23729		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23729		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634291		508702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000000		2743007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2160550		2713445	
Dettes fiscales et sociales	1959954		2001265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107312		948299	
Autres dettes	5512997		4747231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13375104		13661949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14655856		15271796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23806759		23806759	24230270
Chiffres d’affaires nets	23806759		23806759	24230270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	3836
Autres produits			3669	1074
Total des produits d’exploitation (I)			23830428	24235181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7642129	6724215
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7328409	8060561
Impôts, taxes et versements assimilés			990624	1167327
Salaires et traitements			3687926	3505659
Charges sociales			1457943	1445175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2435188	2145078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23729	
Autres charges			19370	2476
Total des charges d’exploitation (II) 			23585317	23050492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245111	1184690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				115
Total des produits financiers (V)				115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172726	135957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				85
Total des charges financières (VI)			172726	136042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172726	-135927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72385	1048763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16660		141444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-2475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14185		237387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85		-237387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	405293		403233	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			80860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23844698		24235296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24177521		23908014	
BENEFICE OU PERTE	-332823		327282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116345		18119
Total Immobilisations corporelles		12538322		2807240
Total Immobilisations financières		128941		
Total Général		12783608		2825359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134464
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1211952		
Virement postes - Avances et acomptes		103321		
Total Immobilisations corporelles		1315273	1	14030288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128941
Total Général		1315273	1	14293693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30090	61755		91846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6475504	2370958		8846462
AMORTISSEMENTS Total Général	6505594	2432713		8938307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23729
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	23729	20000	23729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	23729	20000	23729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23729	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128941			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7860478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5535			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413456			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1638			
Divers				
Groupe et associés	190129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316509			
Charges constatées d’avance	512498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9429411	9300471	128941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	634291	634291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000000		3000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2160550	2160550		
Personnel et comptes rattachés	879372	879372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611781	611781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116946	116946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351855	351855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	107312	107312		
Groupe et associés	5414638	5414638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98359	98359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13375104	10375104	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	143