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BILAN SMCP LOGISTIQUE 2017 Siren 539599860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116345	30090	86255	453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				25147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2566328	433336	2132992	621826
Autres immobilisations corporelles	9449524	6042168	3407357	4409706
Immobilisations en cours	480208		480208	211000
Avances et acomptes	42262		42262	92992
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				60684
Prêts				
Autres immobilisations financières	128941		128941	265561
TOTAL (I)	12783608	6505594	6278013	5687369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				375257
Clients et comptes rattachés	7833900		7833900	3624845
Autres créances	1040829		1040829	479436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	119054		119054	495
TOTAL (II)	8993783		8993783	4480033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21777391	6505594	15271796	10167402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1262565		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1223896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327282		-273539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589847		-1437436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508702		450014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2743007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2713445		1159420	
Dettes fiscales et sociales	2001265		1600328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948299		233936	
Autres dettes	4747231		7469469	
Produits constatés d’avance (2)			671671	
TOTAL (IV)	13661949		11584838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15271796		10167402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24230270		24230270	17917722
Chiffres d’affaires nets	24230270		24230270	17917722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3836	63600
Autres produits			1074	1129
Total des produits d’exploitation (I)			24235181	17982451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6724215	3032972
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8060561	7221208
Impôts, taxes et versements assimilés			1167327	1091919
Salaires et traitements			3505659	2753890
Charges sociales			1445175	1101879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2145078	2032617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2476	3006
Total des charges d’exploitation (II) 			23050492	17237491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1184690	744960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			115	
Total des produits financiers (V)			115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135957	121832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			85	
Total des charges financières (VI)			136042	121832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135927	-121832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1048763	623128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141444		445972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95943		163543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237387		609514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237387		-579514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	403233		317153	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24235296		18012451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23908014		18285990	
BENEFICE OU PERTE	327282		-273539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64867		115250
Total Immobilisations corporelles		9716233		3146916
Total Immobilisations financières		326245		2968
Total Général		10107344		3265134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25147	38625	116345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		303992	20834	12538322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200273	128941
Total Général		329139	259732	12783608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39267	29448	38625	30090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4380708	2115630	20834	6475504
AMORTISSEMENTS Total Général	4419975	2145078	59459	6505594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128941	128941		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7833900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4372			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	780475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130861			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125120			
Charges constatées d’avance	119054			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9122723	8993783	128941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508702	508702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2743007	2743007		
Fournisseurs et comptes rattachés	2713445	2713445		
Personnel et comptes rattachés	877813	877813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645320	645320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57094	57094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	421037	421037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948299	948299		
Groupe et associés	4747231	4747231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13661949	13661949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2743007			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	144