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BILAN SMCP LOGISTIQUE 2016 Siren 539599860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39720	39267	453	6432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25147		25147	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	803892	182066	621826	275767
Autres immobilisations corporelles	8608348	4198642	4409706	4072374
Immobilisations en cours	211000		211000	1890449
Avances et acomptes	92992		92992	21100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60684		60684	96500
Prêts				
Autres immobilisations financières	265561		265561	266943
TOTAL (I)	10107344	4419975	5687369	6629566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	375257		375257	
Clients et comptes rattachés	3624845		3624845	2433611
Autres créances	479436		479436	1255291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	495		495	149126
TOTAL (II)	4480033		4480033	3838028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14587377	4419975	10167402	10467594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1223896		-110255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-273539		-1113641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1437436		-1163896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		83600	
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)	20000		113600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450014			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159420		2710816	
Dettes fiscales et sociales	1600328		1090259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233936		2317593	
Autres dettes	7469469		5399223	
Produits constatés d’avance (2)	671671			
TOTAL (IV)	11584838		11517890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10167402		10467594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17917722		17917722	11628993
Chiffres d’affaires nets	17917722		17917722	11628993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63600	
Autres produits			1129	2275
Total des produits d’exploitation (I)			17982451	11631268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3032972	36872
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7221208	6785343
Impôts, taxes et versements assimilés			1091919	604591
Salaires et traitements			2753890	2084546
Charges sociales			1101879	766486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2032617	1168677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				69600
Autres charges			3006	569
Total des charges d’exploitation (II) 			17237491	11516684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744960	114584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121832	60692
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121832	60712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121832	-60712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623128	53872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445972		911555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163543		87609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	609514		1029164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-579514		-1029164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	317153		138349	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18012451		11631268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18285990		12744910	
BENEFICE OU PERTE	-273539		-1113641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		394126		26242
Total Immobilisations corporelles		8695794		3170670
Total Immobilisations financières		363443		26500
Total Général		9453362		3223412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			355501	64867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2150231	9716233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63698	326245
Total Général			2569429	10107344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	387693	7074	355501	39267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2436103	2025543	80938	4380708
AMORTISSEMENTS Total Général	2823796	2032617	436439	4419975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113600		93600	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113600		93600	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			63600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265561	265561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3624845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2167			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329245			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4370337	4370337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450014	450014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1159420	1159420		
Personnel et comptes rattachés	633545	633545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433105	433105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215226	215226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318452	318452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233936	233936		
Groupe et associés	7469469	7469469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	671671	671671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11584838	11584838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel