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BILAN SELARL PHARMACIE BIRRAUX-HERARD 2017 Siren 539542290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463	463		
Fonds commercial	1180000		1180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72204	48875	23329	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13761		13761	
TOTAL (I)	1266428	49338	1217090	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134955		134955	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18976		18976	
Autres créances	20083		20083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39426		39426	
Charges constatées d’avance	1534		1534	
TOTAL (II)	214974		214974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481402	49338	1432064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226787			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734074			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128604			
Dettes fiscales et sociales	20799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1432064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1463416		1463416	
Production vendue biens				
Production vendue services	18956		18956	
Chiffres d’affaires nets	1482371		1482371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7200	
Autres produits			8505	
Total des produits d’exploitation (I)			1498076	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1066621	
Variation de stock (marchandises)			536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87933	
Impôts, taxes et versements assimilés			9170	
Salaires et traitements			147207	
Charges sociales			64658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1382730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1321	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41903	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41903	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	938			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-775			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442983			
BENEFICE OU PERTE	57800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43077			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180463		
Total Immobilisations corporelles		65788		7708
Total Immobilisations financières		13761		
Total Général		1260012		7708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1292	72204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13761
Total Général			1292	1266428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428	35		463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43303	5926	354	48875
AMORTISSEMENTS Total Général	43731	5961	354	49338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13761			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12470			
T. V. A.	3888			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3436			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289			
Charges constatées d’avance	1534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54353	40592	13761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733685	62263	244368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128604	128604		
Personnel et comptes rattachés	4894	4894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12290	12290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1428	1428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2187	2187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	883477	212056	244368	427053
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729770			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	725266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41426			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16113			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30394			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87933			
Taxe professionnelle	1923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9170			
Montant de la TVA. collectée	72127			
Total TVA. déductible sur biens et services	58797			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3