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BILAN MAZAALAI 2018 Siren 539544049
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18172 6119 12053 11156
Autres immobilisations corporelles 64342 57540 6802 6253
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4881185 4881185 4881185
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 800 800 800
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4964500 63659 4900840 4899395
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 62771 62771 50890
Autres créances 2870839 2870839 2139147
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 358890 358890 358890
Disponibilités 612342 612342 746773
Charges constatées d’avance 4448 4448 4334
TOTAL (II) 3909289 3909289 3300033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8873789 63659 8810130 8199428
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 6866470 6866470
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36584 29546
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 300000
Report à nouveau 342273 561366
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 219712 140764
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7765039 7598146
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 21741 53700
Provisions pour charges
TOTAL (III) 21741 53700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40 40
Emprunts et dettes financières divers (4) 814611 355024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9881 11810
Dettes fiscales et sociales 180816 167736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18001 12972
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1023349 547582
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8810130 8199428
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 463531 463531 450534
Chiffres d’affaires nets 463531 463531 450534
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22716 19940
Autres produits 2117 193
Total des produits d’exploitation (I) 488365 470669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 107616 87356
Impôts, taxes et versements assimilés 13349 8152
Salaires et traitements 267945 253302
Charges sociales 128692 119563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3091 5451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17543 53700
Autres charges 1318 2418
Total des charges d’exploitation (II) 539554 529942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -51189 -59273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 27095 14209
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 16691 42558
Produits financiers de participations 240000 200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14514 13284
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 254514 213284
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 504 326
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 504 326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 254009 212958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 213224 125336
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8978
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 36702
Total des produits exceptionnels (VII) 45680
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 39719 1305
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39719 1305
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5961 -1305
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -528 -16733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 815652 698161
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 595940 557397
BENEFICE OU PERTE 219712 140764
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 53700 17543 49502 21741
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 53700 17543 49502 21741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2938058 2938058
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40 40
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 814611 814611
Fournisseurs et comptes rattachés 9881 9881
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 180816 180816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18001 18001
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1023349 1023349
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 2