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BILAN MAZAALAI 2016 Siren 539544049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14672	1372	13300	
Autres immobilisations corporelles	64057	55550	8507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4881185		4881185	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4960715	56922	4903792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53980		53980	
Autres créances	1842681		1842681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	358890		358890	
Disponibilités	810313		810313	
Charges constatées d’avance	8727		8727	
TOTAL (II)	3074591		3074591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8035306	56922	7978384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6866470			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12672			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240768			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7457382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10551			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10551			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	324610			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16833			
Dettes fiscales et sociales	163304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7978384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	457859		457859	
Chiffres d’affaires nets	457859		457859	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33724	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			491661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98385	
Impôts, taxes et versements assimilés			17116	
Salaires et traitements			261911	
Charges sociales			122639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10551	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			528321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			152314	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24070	
Produits financiers de participations			240000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346006	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905419			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567947			
BENEFICE OU PERTE	337472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121982		13832
Total Immobilisations financières		4881985		
Total Général		5003968		13832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57086	78729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4881985
Total Général			57086	4960715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81831	17715	42624	56922
AMORTISSEMENTS Total Général	81831	17715	42624	56922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10551
Total Provisions pour risques et charges	22584	10551	22584	10551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22584	10551	22584	10551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10551	22584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52989			
T. V. A.	4052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1784232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1409			
Charges constatées d’avance	8727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905388	1905388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124	124		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16833	16833		
Personnel et comptes rattachés	76120	76120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71372	71372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7654	7654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8159	8159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324610	324610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5540	5540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510451	510451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel