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BILAN LES FOLIES 2020 Siren 539517318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	560000		560000	560000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14501	13865	637	
Autres immobilisations corporelles	179202	100249	78954	85451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	25395		25395	25395
TOTAL (I)	779148	114113	665035	670896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8502		8502	12418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	368619		368619	382955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1244		1244	1244
Disponibilités	103064		103064	36188
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	481429		481429	432805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260577	114113	1146464	1103701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477025		462911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129932		14114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352594		482525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170436		3156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162214		172711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327684		312973	
Dettes fiscales et sociales	73536		72336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60000		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793870		621175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146464		1103701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	162214			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299107		299107	681814
Chiffres d’affaires nets	299107		299107	681814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2200	
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			333039	681824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77094	141405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3916	452
Autres achats et charges externes			194835	216301
Impôts, taxes et versements assimilés			2013	10540
Salaires et traitements			133293	207462
Charges sociales			26792	39315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20545	20094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2719	2042
Total des charges d’exploitation (II) 			461207	637612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128168	44212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			884	5103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884	5103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-884	-5103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129052	39109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	880		22656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	880		22656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-880		-20156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333039		684324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462971		670210	
BENEFICE OU PERTE	-129932		14114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560000		
Total Immobilisations corporelles		179019		14684
Total Immobilisations financières		25445		
Total Général		764464		14684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25445
Total Général				779148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93568	20545		114113
AMORTISSEMENTS Total Général	93568	20545		114113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25395		25395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1440	1440		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50824	50824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35282	35282		
Groupe et associés	227683	227683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53390	53390		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	394014	368619	25395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436	436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170000		170000	
Emprunts et dettes financières divers	16861	16861		
Fournisseurs et comptes rattachés	327684	327684		
Personnel et comptes rattachés	41803	41803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17891	17891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150	150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13692	13692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145353	145353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793870	623870	170000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel