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BILAN LES CHOCOLATS DE SOPHIE 2020 Siren 539582486				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	174	174		
Immobilisations corporelles	218042	153573	64469	64974
Immobilisations financières	3139		3139	3139
Total Actif Immobilisé	221356	153747	67609	68113
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10391		10391	15699
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6093		6093	1887
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44752		44752	28617
Caisse				
Charges constatées d’avance	1056		1056	1176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62292		62292	47379
Total général Actif	283648	150144		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-129689	-131017
Résultat de l’exercice			-3165	1328
Provisions réglementées			5706	
Total des capitaux propres - Total I			-107148	-109689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68448	51305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30047	5219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		127462		
Autres dettes			138554	168657
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			237049	225181
Total général Passif			129901	115492
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3139	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20154	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	130802		150144	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-1063		370	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15500			
Autres produits	2		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145240		150520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	3576		1229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46085		40241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	668		-792	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42135		42502	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1835		1794	
Rémunérations du personnel 	28863		33177	
Charges sociales	4487		5817	
Dotations aux amortissements	20659		23911	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		41	
Total des charges d’exploitation	148312		147920	
Résultat d’exploitation	-3072		2600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	679		25	
Charges financières	773		1151	
Charges exceptionnelles			146	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3165		1328	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11899			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			20154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			201202	
Total Immobilisations (Augmentations)			20154	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11899	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel