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BILAN GITE LE ROCHER 2018 Siren 539513317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3785	1294	2491	3753
Immobilisations corporelles	10875	4183	6692	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14660	5477	9183	3753
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1706		1706	1255
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6595		6595	9948
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35515		35515	34886
Caisse				
Charges constatées d’avance	761		761	1117
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44576		44576	47204
Total général Actif	59236	13991		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8675	6007
Résultat de l’exercice			9636	2667
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26671	17035
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			633	345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12943	16425
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25		
Autres dettes			13511	17152
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27088	33922
Total général Passif			53759	50957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8375	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	19106			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19106		13991	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	234012		195169	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4008		3963	
Autres produits	4514		3512	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261640		216634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18524		13880	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57161		42498	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-451		-539	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80376		73885	
(dont taxe professionnelle)	382			
Impôts, taxes et versements assimilés	3597		3193	
Rémunérations du personnel 	66718		61684	
Charges sociales	20129		17901	
Dotations aux amortissements	2945		32	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		205	
Total des charges d’exploitation	249188		212740	
Résultat d’exploitation	12452		3894	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	145		223	
Charges financières	1656		1396	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1305		54	
Bénéfice ou perte	9636		2667	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel