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BILAN GITE LE ROCHER 2016 Siren 539513317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2500	2500		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2500	2500		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	716		716	1440
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10334		10334	7144
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19642		19642	29297
Caisse				
Charges constatées d’avance	663		663	588
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31355		31355	38469
Total général Actif	33855	18099		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3989	1403
Résultat de l’exercice			2018	3346
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14367	12349
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			330	226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2494	11703
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56		
Autres dettes			14163	14190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16988	26119
Total général Passif			31355	38469
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11400		18099	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171400		164581	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500		2240	
Autres produits	10155		11655	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197454		196576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11141		17588	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38080		41916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	724		1649	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70154		64986	
(dont taxe professionnelle)	999			
Impôts, taxes et versements assimilés	2942		4317	
Rémunérations du personnel 	53792		47941	
Charges sociales	17246		12812	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	468		178	
Total des charges d’exploitation	194546		191388	
Résultat d’exploitation	2909		5188	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	365			
Charges financières	1243		1166	
Charges exceptionnelles			467	
Impôts sur les bénéfices	12		209	
Bénéfice ou perte	2018		3346	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel