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BILAN GEOCORAIL 2021 Siren 539529669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1378978	509780	869198	956348
Concessions, brevets et droits similaires	61477	11477	50000	50000
Fonds commercial	16000		16000	16000
Autres immobilisations incorporelles	516640		516640	261517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316119	283926	32192	26956
Autres immobilisations corporelles	103829	24875	78954	5065
Immobilisations en cours	61945		61945	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41566		41566	36015
TOTAL (I)	2496554	830058	1666496	1351901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406228		406228	22236
Autres créances	206420		206420	122825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1474028		1474028	676030
Charges constatées d’avance	37464		37464	11909
TOTAL (II)	2124140		2124140	832999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4620694	830058	3790636	2184900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2578496		1726000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	265312		1128996	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1788781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-690520		-726458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2153287		339757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	881067		947067	
TOTAL (II)	881067		947067	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455271		451128	
Emprunts et dettes financières divers (4)			978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103805		78497	
Dettes fiscales et sociales	168408		152449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28798		215025	
TOTAL (IV)	756282		898077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3790636		2184900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345003		448077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744619	285142	1029761	442531
Chiffres d’affaires nets	744619	285142	1029761	442531
				
Production stockée				
Production immobilisée			431665	261517
Subventions d’exploitation			230618	76398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40316	26509
Autres produits			1508	6
Total des produits d’exploitation (I)			1733868	806961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436972	232160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836388	361185
Impôts, taxes et versements assimilés			20510	10628
Salaires et traitements			657459	517561
Charges sociales			255271	198706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289844	273623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12270	12011
Total des charges d’exploitation (II) 			2508714	1605872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-774846	-798910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24193	21752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24193	21752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24193	-21646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-799039	-820557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		2021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		-1066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106519		-95165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1735868		809089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2426388		1535547	
BENEFICE OU PERTE	-690520		-726458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1195436		183542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338994		349931
Total Immobilisations corporelles		321671		160222
Total Immobilisations financières		36015		11189
Total Général		1892116		704884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1378978
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94808		594117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				481893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5638		41566
Total Général		100446		2496554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	239088	270692		509780
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11477			11477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289649	19152		308801
AMORTISSEMENTS Total Général	540214	289844		830058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41566		41566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	406228	406228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106519	106519		
T. V. A.	48616	48616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40857	40857		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10428	10428		
Charges constatées d’avance	37464	37464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691678	650112	41566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455271	43992	411279	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103805	103805		
Personnel et comptes rattachés	25929	25929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60345	60345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70594	70594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11540	11540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28798	28798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	756282	345003	411279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5271			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11