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BILAN DELPHARM GAILLARD 2022 Siren 539501205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1134388	929560	204828	169454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1870566	915070	955496	1020137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3596249	52755	3543494	3553501
Constructions	15167657	3454036	11713621	11562967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17591931	8550187	9041744	9361424
Autres immobilisations corporelles	1040112	626900	413212	433522
Immobilisations en cours	2624396		2624396	2496351
Avances et acomptes	34843		34843	308260
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	43160142	14528508	28631634	28905616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10443733	363234	10080498	8639640
En cours de production de biens	238238		238238	456274
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4286794	798505	3488289	4483997
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3224
Clients et comptes rattachés	4203670		4203670	3968058
Autres créances	4451227		4451227	2257310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265965		265965	2712090
Charges constatées d’avance	239670		239670	176911
TOTAL (II)	24129298	1161739	22967559	22697505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67289440	15690247	51599193	51603121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-1091184		-1091184	
Report à nouveau	4803555		4781822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1906374		1945733	
Subventions d’investissement	2101290		2292056	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3947987		7969127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165660		586817	
Provisions pour charges	6583636		6188562	
TOTAL (III)	6749296		6775379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14534969		11850546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4380000		5132760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12729199		11366895	
Dettes fiscales et sociales	5623536		6784923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	503180		623958	
Autres dettes	72686		100140	
Produits constatés d’avance (2)	1058339		999394	
TOTAL (IV)	40901910		36858616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51599193		51603121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6216751	72512038	78728788	89444119
Production vendue services	4010176	2534457	6544633	7484887
Chiffres d’affaires nets	10226926	75046495	85273421	96929005
				
Production stockée			1932580	2331639
Production immobilisée			421415	289162
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1961428	1653554
Autres produits			30844	15630
Total des produits d’exploitation (I)			89619688	101218990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171818	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41805739	47907425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1795541	758390
Autres achats et charges externes			15082316	14313422
Impôts, taxes et versements assimilés			1356813	1703471
Salaires et traitements			18125110	17863770
Charges sociales			8384862	8642812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3294733	2833759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1025206	956296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			509496	656675
Autres charges			95878	25306
Total des charges d’exploitation (II) 			91647514	95661327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2027826	5557662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			426482	360399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			426482	360399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426482	-360399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2454308	5197263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1485530		97826	
Reprises sur provisions et transferts de charges	354351		153869	
Total des produits exceptionnels (VII)	1839881		251695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116222		351175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1291462		37614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			246117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1407684		634906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432197		-383211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			990561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115737		1877758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91459569		101470685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93365943		99524952	
BENEFICE OU PERTE	-1906374		1945733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2445842		559112
Total Immobilisations corporelles		37721324		6158325
Total Immobilisations financières				100000
Total Général		40167166		6817437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3004954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2506509	1317952	40055188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général		2506509	1317952	43160142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1256251	588379		1844630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10005299	2706354	27775	12683878
AMORTISSEMENTS Total Général	11261550	3294733	27775	14528508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				98410
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6583636
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6775379	509496	535579	6749296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1251814	1025206	1115282	1161739
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1251814	1025206	1115282	1161739
TOTAL GENERAL	8027193	1534703	1650861	7911035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1534703	1296510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			354351	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4203670	4203670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4385	4385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	470867	470867		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1402205	1402205		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20754	20754		
Divers				
Groupe et associés	1891553	1891553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	661463	661463		
Charges constatées d’avance	239670	239670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8994568	8894568	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000000		1000000	1000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12729199	12729199		
Personnel et comptes rattachés	2433426	2433426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2663419	2663419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386780	386780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	503180	503180		
Groupe et associés	14534969	14534969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4452686	267686	1569000	2616000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1058339	300018	297777	460544
TOTAL – ETAT DES DETTES	40901910	33958589	2866777	4076544
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel