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BILAN DELPHARM GAILLARD 2021 Siren 539501205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	905784	736330	169454	150528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540058	519921	1020137	362797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	308260		308260	2405
Terrains	3578396	24895	3553501	3392682
Constructions	14190201	2627234	11562967	12096589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16264484	6903060	9361424	7415965
Autres immobilisations corporelles	883632	450110	433522	506653
Immobilisations en cours	2496351		2496351	1471074
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40167166	11261550	28905616	25398693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9045797	406157	8639640	7735593
En cours de production de biens	456274		456274	-79489
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5329655	845658	4483997	4448891
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3224		3224	9671
Clients et comptes rattachés	3968058		3968058	3352892
Autres créances	2257310		2257310	2562586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2712090		2712090	2538950
Charges constatées d’avance	176911		176911	357236
TOTAL (II)	23949320	1251814	22697505	20926329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64116486	12513364	51603121	46325022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-1091184			
Report à nouveau	4781822		4745337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945733		1136485	
Subventions d’investissement	2292056		540556	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7969127		6463078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	586817		344573	
Provisions pour charges	6188562		4779358	
TOTAL (III)	6775379		5123930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11850546		10904769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5132760		4740000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11366895		9765306	
Dettes fiscales et sociales	6784923		6430346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623958		1596907	
Autres dettes	100140		664265	
Produits constatés d’avance (2)	999394		636421	
TOTAL (IV)	36858616		34738013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51603121		46325022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5194469	84249649	89444119	73780569
Production vendue services	4050607	3434280	7484887	5827759
Chiffres d’affaires nets	9245076	87683929	96929005	79608328
				
Production stockée			2331639	425093
Production immobilisée			289162	10941
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1653554	2940367
Autres produits			15630	6405
Total des produits d’exploitation (I)			101218990	82991134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47907425	38648743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			758390	-324026
Autres achats et charges externes			14313422	10753934
Impôts, taxes et versements assimilés			1703471	1875070
Salaires et traitements			17863770	16478648
Charges sociales			8642812	7717731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2833759	2434479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			656675	671266
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			956296	1624477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25306	39107
Total des charges d’exploitation (II) 			95661327	79919429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5557662	3071705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360399	313706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360399	313706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360399	-313706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5197263	2757999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97826		8903	
Reprises sur provisions et transferts de charges	153869		49527	
Total des produits exceptionnels (VII)	251695		58430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351175		229859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	246117		310470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634906		540328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383211		-481898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	990561		312707	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1877758		826909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101470685		83049565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99524952		81913079	
BENEFICE OU PERTE	1945733		1136485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404675		1041166
Total Immobilisations corporelles		32482598		6897366
Total Immobilisations financières				
Total Général		33887274		7938533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2445842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1570236	88404	37721324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1570236	88404	40167166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	891350	364900		1256251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7597230	2468859	60790	10005299
AMORTISSEMENTS Total Général	8488581	2833759	60790	11261550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134056
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				452761
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6188562
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5123930	1993976	342527	6775379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1153484	956296	857965	1251814
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1153484	956296	857965	1251814
TOTAL GENERAL	6277414	2950272	1200493	8027193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1612971	1074564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		246117	125929	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3968058	3968058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5604	5604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298243	298243		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1451704	1451704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21858	21858		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479901	479901		
Charges constatées d’avance	176911	176911		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11366895	11366895		
Personnel et comptes rattachés	3524822	3524822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2842121	2842121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417979	417979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623958	623958		
Groupe et associés	11850546	11850546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5232900	792900	1371000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	999394	259847	278879	
TOTAL – ETAT DES DETTES	36858616	31679068	1649879	3529669
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	460			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	460