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BILAN DELPHARM GAILLARD 2019 Siren 539501205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	699082	515440	183642	177731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	351459	87312	264147	208817
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3018406	2508	3015898	3000000
Constructions	4439690	1135563	3304127	2082895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10129664	4160932	5968732	5496802
Autres immobilisations corporelles	554548	152346	402202	123533
Immobilisations en cours	8358387		8358387	2040656
Avances et acomptes	387678		387678	254467
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27938915	6054101	21884814	13384900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7928834	271385	7657449	6677813
En cours de production de biens	473552		473552	206813
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4106973	1040032	3066941	2996472
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	495		495	
Clients et comptes rattachés	4706749	14783	4691966	4242091
Autres créances	2847429		2847429	2202307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2853862		2853862	888833
Charges constatées d’avance	128002		128002	88305
TOTAL (II)	23045896	1326199	21719697	17302633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50984811	7380300	43604511	30687534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4684220		4671493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1261117		4412727	
Subventions d’investissement	32477			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6018514		9124920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253630		192588	
Provisions pour charges	4573565		2012261	
TOTAL (III)	4827195		2204849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7510069		55516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4800000		1536000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11008566		9077650	
Dettes fiscales et sociales	6213928		6254799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784095		2257775	
Autres dettes	74395			
Produits constatés d’avance (2)	367748		176024	
TOTAL (IV)	32758802		19357764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43604511		30687534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7510069			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77741422		77741422	77782847
Production vendue services	4818977		4818977	3612420
Chiffres d’affaires nets	82560399		82560399	81395267
				
Production stockée			1009017	-457792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1750964	1701590
Autres produits			258	8367
Total des produits d’exploitation (I)			85320638	82647433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40463035	37741117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1012652	146211
Autres achats et charges externes			10850491	10893700
Impôts, taxes et versements assimilés			1941777	1852305
Salaires et traitements			15381061	14545690
Charges sociales			7697842	7415862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1766929	1182559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1762383	855795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1169634	409776
Autres charges			9173	4657
Total des charges d’exploitation (II) 			80029673	75047673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5290966	7599760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226049	190907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226049	190907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226049	-181726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5064917	7418034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000		191300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66323		191300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10588			
Total des produits exceptionnels (VII)	106911		246300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28179		191300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1567505		10588	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1659737		201888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1552826		44412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	642749		849913	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1608225		2199806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85427549		82902914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84166433		78490187	
BENEFICE OU PERTE	1261117		4412727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810112		240429
Total Immobilisations corporelles		16895345		10882430
Total Immobilisations financières				
Total Général		17705457		11122859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		573371	316030	26888374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		573371	316030	27938915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	423564	179188		602752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3896993	1587742	33384	5451349
AMORTISSEMENTS Total Général	4320556	1766930	33384	6054101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				71630
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4573565
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2204849	2737140	114794	4827195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	606592	1747600	1042776	1311416
Sur comptes clients		14783		14783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	606592	1762383	1042776	1326199
TOTAL GENERAL	2811441	4499522	1157570	6153394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35478	35478		
Autres créances clients	4671271	4671271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2255	2255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119793	119793		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1270966	1270966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1129101	1129101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325315	325315		
Charges constatées d’avance	128002	128002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7682180	7682180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11008566	11008566		
Personnel et comptes rattachés	3098244	3098244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2486080	2486080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629605	629605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2784095	2450762	333333	
Groupe et associés	7510069	7510069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74395	74395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367748	233416	71590	
TOTAL – ETAT DES DETTES	27958802	27491136	404924	62742
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	404			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	404