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BILAN DELPHARM GAILLARD 2018 Siren 539501205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	576732	399001	177731	106304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	233379	24562	208817	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000		3000000	3000000
Constructions	2810310	727415	2082895	1014201
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8546657	3049855	5496802	2442549
Autres immobilisations corporelles	243256	119723	123533	35163
Immobilisations en cours	2040656		2040656	4048141
Avances et acomptes	254467		254467	99961
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17705457	4320556	13384900	10746319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6932618	254805	6677813	6751835
En cours de production de biens	206813		206813	174221
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3348259	351787	2996472	3296659
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4242091		4242091	3937595
Autres créances	2202307		2202307	962179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	888833		888833	1056012
Charges constatées d’avance	88305		88305	57947
TOTAL (II)	17909225	606592	17302633	16236448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35614682	4927148	30687534	26982767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4671493		4017701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4412727		3653792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9124920		7712193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192588		182000	
Provisions pour charges	2012261		1705996	
TOTAL (III)	2204849		1887996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55516		328744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1536000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9077650		9212250	
Dettes fiscales et sociales	6254799		5797070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2257775		1851245	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	176024		193269	
TOTAL (IV)	19357764		17382578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30687534		26982767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55516			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77782847		77782847	67524378
Production vendue services	3612420		3612420	3414705
Chiffres d’affaires nets	81395267		81395267	70939082
				
Production stockée			-457869	1159907
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1701590	1235995
Autres produits			8367	226
Total des produits d’exploitation (I)			82647356	73333817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37741117	34265268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146133	-1215640
Autres achats et charges externes			10893700	9750992
Impôts, taxes et versements assimilés			1852305	1712597
Salaires et traitements			14545690	13856274
Charges sociales			7415862	6865123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1182559	1037775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			855795	889635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			409776	187827
Autres charges			4657	178
Total des charges d’exploitation (II) 			75047596	67350029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7599760	5983788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9180	1253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7370
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9180	8623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190907	169143
Différences négatives de change				2991
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190907	172134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181726	-163511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7418034	5820277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191300		21734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246300		21734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191300		5501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10588			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201888		10056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44412		11678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	849913		632247	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2199806		1545915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82902836		73364174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78490109		69710381	
BENEFICE OU PERTE	4412727		3653792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423279		386832
Total Immobilisations corporelles		13461037		7534106
Total Immobilisations financières				
Total Général		13884316		7920939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				810112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3908498	191300	16895345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3908498	191300	17705457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316975	106588		423564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2821022	1075971		3896993
AMORTISSEMENTS Total Général	3137997	1182559		4320556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10588
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2012261
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1887996	420364	103510	2204849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	868976	855795	1118179	606592
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	868976	855795	1118179	606592
TOTAL GENERAL	2756972	1276159	1221689	2811441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4242091			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	346444			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	563181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1218467			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65631			
Charges constatées d’avance	88305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6532628	6532628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9077650	9077650		
Personnel et comptes rattachés	3111365	3111365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2544959	2544959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106312	106312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492162	492162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2257775	1591109	666667	
Groupe et associés	55516	55516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176024	37626	80777	
TOTAL – ETAT DES DETTES	17821764	17016701	747443	57620
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel