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BILAN DELPHARM GAILLARD 2017 Siren 539501205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423279	316975	106304	13248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000		3000000	3000000
Constructions	1546763	532562	1014201	948521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4650093	2207544	2442549	1685721
Autres immobilisations corporelles	116079	80916	35163	52409
Immobilisations en cours	4048141		4048141	1619159
Avances et acomptes	99961		99961	281546
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13884316	3137997	10746319	7600605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7078751	326916	6751835	5644600
En cours de production de biens	174221		174221	532147
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3838719	542060	3296659	1958108
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3937595		3937595	3824079
Autres créances	962179		962179	4005528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1056012		1056012	1501938
Charges constatées d’avance	57947		57947	53310
TOTAL (II)	17105424	868976	16236448	17519709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30989740	4006973	26982767	25120314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4017701		3883137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3653792		2934564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7712193		6858401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182000		170000	
Provisions pour charges	1705996		1779832	
TOTAL (III)	1887996		1949832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	328744			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9212250		8552303	
Dettes fiscales et sociales	5797070		5481943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1851245		2112645	
Autres dettes			165190	
Produits constatés d’avance (2)	193269			
TOTAL (IV)	17382578		16312081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26982767		25120314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	67524378		67524378	62561154
Production vendue services	3414705		3414705	3523206
Chiffres d’affaires nets	70939082		70939082	66084360
				
Production stockée			1159907	-821825
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1393	119989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1235995	950042
Autres produits			226	2177
Total des produits d’exploitation (I)			73333817	66334743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34265268	30278015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1215640	-940143
Autres achats et charges externes			9750992	8585353
Impôts, taxes et versements assimilés			1712597	1648518
Salaires et traitements			13856274	13243624
Charges sociales			6865123	6831869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1037775	802137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			889635	590712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187827	574541
Autres charges			178	282
Total des charges d’exploitation (II) 			67350029	61614908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5983788	4719836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1253	100587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7370	19303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8623	119890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169143	163310
Différences négatives de change			2991	18781
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172134	182091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163511	-62201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5820277	4657635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21734		52371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21734		52371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21734		52371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4555		1076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5501		51704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10056		52780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11678		-409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	632247		518495	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1545915		1204167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73364174		66507004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69710381		63572440	
BENEFICE OU PERTE	3653792		2934564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260643		162636
Total Immobilisations corporelles		9440184		5169352
Total Immobilisations financières				
Total Général		9700827		5331989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1142999	5501	13461037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1142999	5501	13884316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	247395	69580		316975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1852827	968195		2821022
AMORTISSEMENTS Total Général	2100222	1037775		3137997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				182000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1705996
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1949832	187827	249664	1887996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	579820	889635	600479	868976
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	579820	889635	600479	868976
TOTAL GENERAL	2529652	1077462	850143	2756972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3937595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2739			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	342544			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	384942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	175392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56562			
Charges constatées d’avance	57947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4957721	4957721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9212250	9212250		
Personnel et comptes rattachés	2713143	2713143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2390276	2390276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228346	228346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	465306	465306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1851245	517912	1333333	
Groupe et associés	328744	328744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193269	193269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17382578	16049244	1333333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel