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BILAN DELPHARM GAILLARD 2016 Siren 539501205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260643	247395	13248	10514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000000		3000000	3000000
Constructions	1315308	366787	948521	544205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3114792	1429071	1685721	1170360
Autres immobilisations corporelles	109379	56970	52409	57928
Immobilisations en cours	1619159		1619159	956721
Avances et acomptes	281546		281546	6821
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9700827	2100222	7600605	5746549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5861641	217041	5644600	4789833
En cours de production de biens	532147		532147	360152
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2320886	362779	1958108	3142315
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3824079		3824079	2032273
Autres créances	4005528		4005528	6934910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1501938		1501938	1160446
Charges constatées d’avance	53310		53310	51882
TOTAL (II)	18099530	579820	17519709	18471810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27800356	2680042	25120314	24218359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3883137		2645833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2934564		4237304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6858401		6923837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		62489	
Provisions pour charges	1779832		1509566	
TOTAL (III)	1949832		1572055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8552303		7382784	
Dettes fiscales et sociales	5481943		5970732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2112645		2313382	
Autres dettes	165190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16312081		15722466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25120314		24218359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	62561154		62561154	65900195
Production vendue services	3523206		3523206	4108733
Chiffres d’affaires nets	66084360		66084360	70008928
				
Production stockée			-821825	-149488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119989	196733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			950042	1701063
Autres produits			2177	48093
Total des produits d’exploitation (I)			66334743	71805330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30278015	31307743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-940143	328482
Autres achats et charges externes			8585353	9327294
Impôts, taxes et versements assimilés			1648518	1865969
Salaires et traitements			13243624	13405445
Charges sociales			6831869	6745131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802137	556500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			590712	1005686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			574541	355970
Autres charges			282	47
Total des charges d’exploitation (II) 			61614908	64898267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4719836	6907063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100587	141950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19303	5311
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119890	147261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163310	176566
Différences négatives de change			18781	22358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182091	198924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62201	-51663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4657635	6855400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52371		19360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52371		19360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51704		19160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52780		19160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-409		200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	518495		773726	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1204167		1844570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66507004		71971951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63572440		67734647	
BENEFICE OU PERTE	2934564		4237304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244166		16477
Total Immobilisations corporelles		6800780		3449319
Total Immobilisations financières				
Total Général		7044946		3465795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		757899	52016	9440184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		757899	52016	9700827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233652	13743		247395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064745	788394	312	1852827
AMORTISSEMENTS Total Général	1298398	802137	312	2100222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1779832
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1572055	574541	196764	1949832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	304056	590712	314948	579820
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304056	590712	314948	579820
TOTAL GENERAL	1876112	1165254	511713	2529652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3824079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	271492			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273707			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25683			
Divers				
Groupe et associés	3059315			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374025			
Charges constatées d’avance	53310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7882917	7882917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8552303	8552303		
Personnel et comptes rattachés	2580865	2580865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2286213	2286213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197201	197201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417664	417664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2112645	445978	1666667	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165190	165190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16312081	14645414	1666667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel