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BILAN DAO VAN TRU DENIS 2019 Siren 539514521				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117163		117163	117163
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72547	68857	3689	11317
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	189709	68857	120852	128480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	984		984	1247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	644		644	2481
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37295		37295	31576
Caisse				
Charges constatées d’avance	3367		3367	183
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42289		42289	35487
Total général Actif	231998	310486		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			126130	108241
Résultat de l’exercice			1179	17889
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			138309	137130
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11889	9592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5000		
Autres dettes			12943	12845
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24832	26837
Total général Passif			163141	163967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	312125		310486	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	751		603	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312876		311089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	186155		180463	
Variation de stock (marchandises)	263		1123	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2783		2845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41238		39076	
(dont taxe professionnelle)	1104			
Impôts, taxes et versements assimilés	3594		3611	
Rémunérations du personnel 	50318		43825	
Charges sociales	19394		10866	
Dotations aux amortissements	7627		7627	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	311374		289437	
Résultat d’exploitation	1503		21652	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	24		800	
Charges exceptionnelles	34			
Impôts sur les bénéfices	266		2963	
Bénéfice ou perte	1179		17889	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17944			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14180			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189709	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17944	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14180	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel