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BILAN CARPE DIEM CONFORT SAS 2018 Siren 539566554				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	7101	6520	580	580
Immobilisations corporelles	14836	11321	3515	3064
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	101937	17842	84096	83644
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1060		1060	650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23594		23594	24702
Créances – Autres	1301		1301	1065
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23940		23940	7124
Caisse				
Charges constatées d’avance	170		170	31
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50064		50064	33574
Total général Actif	152001			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			20000	20000
Report à nouveau			2541	-13818
Résultat de l’exercice			1089	16358
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40129	39041
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12591	3523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13177	22349
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22513		
Autres dettes			68263	52305
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94030	78177
Total général Passif			134160	117218
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			452	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1812			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174476		123796	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24		105	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174500		123901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63263		30045	
Variation de stock (marchandises)	-410		150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75790		56197	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5561		11735	
Rémunérations du personnel 	18000		5000	
Charges sociales	10332		2695	
Dotations aux amortissements			1013	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	222		4	
Total des charges d’exploitation	172757		106839	
Résultat d’exploitation	1743		17063	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	462		346	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	192		358	
Bénéfice ou perte	1089		16358	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34533			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			452	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101486	
Total Immobilisations (Augmentations)			452	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34533	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel