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BILAN CAP 270 HOLDING 2021 Siren 539595025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39163	31151	8011	16489
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1510	319	1191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4306852	105000	4201852	2083790
Créances rattachées à des participations	175000		175000	
Autres titres immobilisés	10000	5000	5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4615		4615	4615
TOTAL (I)	4537140	141470	4395670	2104895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137650		137650	19513
Autres créances	700201		700201	849185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439179		439179	226113
Charges constatées d’avance	8379		8379	10701
TOTAL (II)	1285409		1285409	1105512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5822549	141470	5681079	3210406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2058061			
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416735		488317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301040		358418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43100		21550	
TOTAL (I)	3698936		1748285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588726		643253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1226487		590945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13196		33887	
Dettes fiscales et sociales	151138		73473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			101640	
Autres dettes	2597		18924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1982144		1462122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5681079		3210406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602796		602796	466641
Chiffres d’affaires nets	602796		602796	466641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10930	27546
Autres produits			1085	97
Total des produits d’exploitation (I)			614811	496784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96633	122277
Impôts, taxes et versements assimilés			20963	8659
Salaires et traitements			337426	309611
Charges sociales			120341	115275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9643	14663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21779	24195
Total des charges d’exploitation (II) 			606785	594680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8026	-97896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			425613	441875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425613	441875
Dotations financières sur amortissements et provisions			110000	
Intérêts et charges assimilées			17145	1765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127145	1765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298467	440110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306493	342214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7343		7042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21550		21550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21550		23319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14207		-16277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8753		-32481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047767		945702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746728		587283	
BENEFICE OU PERTE	301040		358418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59689		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2088405	2058061	360000
Total Général		2148094	2058061	360000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20526		39163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1510		1510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		4496467
Total Général		29016		4537140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43200	9324	21372	31151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		319		319
AMORTISSEMENTS Total Général	43200	9643	21372	31470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43100
Total Provisions réglementées	21550	21550		43100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		5000		5000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		110000		110000
TOTAL GENERAL	21550	131550		153100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	175000		175000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4615		4615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137650	137650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3880	3880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	689844	689844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6476	6476		
Charges constatées d’avance	8379	8379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025846	846230	179615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588726	109995	376181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13196	13196		
Personnel et comptes rattachés	31310	31310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29206	29206		
Impôts sur les bénéfices	52949	52949		
T.V.A.	32939	32939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4734	4734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1226487	1226487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2597	2597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1982144	1503413	376181	102550
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel