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BILAN CAFE L'ATOLL 2018 Siren 539501643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3400	3400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4500		4500	4500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65836	58714	7123	10692
Autres immobilisations corporelles	519318	318787	200532	226609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24544		24544	24143
TOTAL (I)	617599	380900	236699	265944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16217		16217	17988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616		616	1762
Autres créances	76692		76692	58695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101700		101700	1700
Disponibilités	80034		80034	219237
Charges constatées d’avance	38364		38364	39945
TOTAL (II)	313623		313623	339326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	931222	380900	550322	605270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141534		5074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35354		136460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297888		262534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27873		117747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105507		99969	
Dettes fiscales et sociales	119039		124915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252434		342736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550322		605270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1357655		1357655	1407857
Chiffres d’affaires nets	1357655		1357655	1407857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9224	12423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7552	6617
Autres produits			54	236
Total des produits d’exploitation (I)			1374485	1427133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413657	389789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1771	-216
Autres achats et charges externes			270298	266829
Impôts, taxes et versements assimilés			12525	11109
Salaires et traitements			478128	446967
Charges sociales			103690	102937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57191	60091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1389	1559
Total des charges d’exploitation (II) 			1338649	1279064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35836	148069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1373	2844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1373	2844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1373	-2844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34464	145225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	748			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	748		-2432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143		6333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375233		1427133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339879		1290673	
BENEFICE OU PERTE	35354		136460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		558360		27545
Total Immobilisations financières		24143		401
Total Général		590404		27946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			751	585155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24544
Total Général			751	617599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3400			3400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321060	57191	751	377500
AMORTISSEMENTS Total Général	324460	57191	751	380900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24544		24544	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616	616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38038	38038		
T. V. A.	8349	8349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19301	19301		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11005	11005		
Charges constatées d’avance	38364	38364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140217	115673	24544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27873	27873		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105507	105507		
Personnel et comptes rattachés	66597	66597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35438	35438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9122	9122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7882	7882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252434	252434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19540			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel