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BILAN AMENAGEMENT MAINTENANCE PROTECTION INDUSTRIE ET ENTREPOT 2019 Siren 539504118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1283	1069	214	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20084	12416	7668	10858
Autres immobilisations corporelles	28118	21128	6991	7449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4552		4552	4552
TOTAL (I)	55637	36212	19425	22859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111918	1634	110284	113947
Avances et acomptes versés sur commandes	13092		13092	
Clients et comptes rattachés	251451		251451	240372
Autres créances	157538		157538	34162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2906		2906	2873
Disponibilités	91980		91980	113806
Charges constatées d’avance	14048		14048	15202
TOTAL (II)	642934	1634	641300	520363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698571	37846	660725	543222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56931		46117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28904		10813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96835		67931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11700		7700	
TOTAL (III)	11700		7700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21408		27935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138223		120940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41371		63570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290390		213803	
Dettes fiscales et sociales	59046		39478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1752		1865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552190		467591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660725		543222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548764		460499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14316			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1192189	57699	1249888	1250921
Production vendue biens				
Production vendue services	285214	1669	286884	260085
Chiffres d’affaires nets	1477403	59369	1536772	1511006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1043	1462
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			1537825	1512479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			797956	882330
Variation de stock (marchandises)			2029	-37906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1873	1711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526150	507077
Impôts, taxes et versements assimilés			13228	7915
Salaires et traitements			106203	88073
Charges sociales			38576	33054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7763	8713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			90	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1499501	1490979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38324	21499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			111	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			818	580
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4753	5667
Différences négatives de change			1382	3715
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6135	9382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5206	-8756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33117	12743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4213		1930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538753		1513105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509849		1502292	
BENEFICE OU PERTE	28904		10813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25808		17301	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1849		1283
Total Immobilisations corporelles		49322		3046
Total Immobilisations financières		4552		
Total Général		55723		4329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			249	2883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4166	48202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4552
Total Général			4415	55637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1849	1069	249	2669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31015	6694	4166	33543
AMORTISSEMENTS Total Général	32864	7763	4415	36212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11700
Total Provisions pour risques et charges	7700	4000		11700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1634		1634
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1634		1634
TOTAL GENERAL	7700	5634		13334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5634		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4552	4552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251451	251451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	570	570		
T. V. A.	32319	32319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7700	7700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116950	116950		
Charges constatées d’avance	14048	14048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427589	427589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14316	14316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7093	3667	3426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290390	290390		
Personnel et comptes rattachés	12097	12097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26186	26186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17021	17021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3741	3741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138223	138223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1752	1752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510819	507393	3426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206908		234695	
Location, charges locatives et de copropriété	58874		46902	
Personnel extérieur à l’entreprise	3795		13517	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10206		13806	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	59347		6716	
Autres comptes	187021		191441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526150		507077	
Taxe professionnelle	720		401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12508		7514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13228		7915	
Montant de la TVA. collectée	308352		282919	
Total TVA. déductible sur biens et services	255877		277040	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel