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BILAN AMENAGEMENT MAINTENANCE PROTECTION INDUSTRIE ET ENTREPOT 2018 Siren 539504118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	249		35
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1600	1600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19395	8537	10858	13864
Autres immobilisations corporelles	29927	22478	7449	8531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4552		4552	2552
TOTAL (I)	55723	32864	22859	24982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113947		113947	74750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240372		240372	143438
Autres créances	34162		34162	20796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2873		2873	2873
Disponibilités	113806		113806	114386
Charges constatées d’avance	15202		15202	10350
TOTAL (II)	520363		520363	366593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	576085	32864	543222	391575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46117		10220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10813		35897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67931		57117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7700		7871	
TOTAL (III)	7700		7871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27935		59051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120940		140088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63570		8117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213803		95520	
Dettes fiscales et sociales	39478		22546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1865		1264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467591		326586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543222		391575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460499		298652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1151603	99317	1250921	807392
Production vendue biens				
Production vendue services	260050	35	260085	273819
Chiffres d’affaires nets	1411654	99352	1511006	1081211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1462	15657
Autres produits			11	29
Total des produits d’exploitation (I)			1512479	1096897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			882330	611236
Variation de stock (marchandises)			-37906	10210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1711	1715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507077	281450
Impôts, taxes et versements assimilés			7915	4664
Salaires et traitements			88073	86498
Charges sociales			33054	30209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8713	7464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7871
Autres charges			12	8017
Total des charges d’exploitation (II) 			1490979	1050624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21499	46273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			580	866
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626	1163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5667	6448
Différences négatives de change			3715	2866
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9382	9314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8756	-8151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12743	38122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1930		2225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513105		1098060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502292		1062162	
BENEFICE OU PERTE	10813		35897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17301		19322	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4649		
Total Immobilisations corporelles		44731		4590
Total Immobilisations financières		2552		2000
Total Général		51932		6590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2800	1849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4552
Total Général			2800	55723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4614	35	2800	1849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22337	8678		31015
AMORTISSEMENTS Total Général	26951	8713	2800	32864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7700
Total Provisions pour risques et charges	7871		172	7700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1291		1291	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1291		1291	
TOTAL GENERAL	9162		1462	7700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4552	4552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4029			
T. V. A.	9302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13132			
Charges constatées d’avance	15202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294289	294289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27935	20842	7093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213803	213803		
Personnel et comptes rattachés	5360	5360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28655	28655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3649	3649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1814	1814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120940	120940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1865	1865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404021	396929	7093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	675		4723	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234695		108466	
Location, charges locatives et de copropriété	46902		27771	
Personnel extérieur à l’entreprise	13517		191	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13806		12083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6716		972	
Autres comptes	191441		131967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507077		281450	
Taxe professionnelle	401		403	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7514		4261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7915		4664	
Montant de la TVA. collectée	282919		199263	
Total TVA. déductible sur biens et services	277040		176638	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2