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BILAN AMENAGEMENT MAINTENANCE PROTECTION INDUSTRIE ET ENTREPOT 2016 Siren 539504118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	105	45	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5547	4118	1429	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4238	4238		725
Autres immobilisations corporelles	22974	12173	10801	11906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2552		2552	2552
TOTAL (I)	35461	20634	14827	15184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86251		86251	77664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150584		150584	129969
Autres créances	16941		16941	10858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2873		2873	2856
Disponibilités	85449		85449	60771
Charges constatées d’avance	8648		8648	24674
TOTAL (II)	350746		350746	306792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386206	20634	365573	321976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7665		32877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2556		-25212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21220		18665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81024		21246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145091		61794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5299		1159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81307		169296	
Dettes fiscales et sociales	30585		48769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1047		1047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344353		303311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365573		321976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299511		292702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631667	232360	864027	552579
Production vendue biens				
Production vendue services	104466		104466	55029
Chiffres d’affaires nets	736133	232360	968493	607608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2254	7840
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			970758	615452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584232	415646
Variation de stock (marchandises)			-8587	-24513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2254	2251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273059	186896
Impôts, taxes et versements assimilés			4346	3896
Salaires et traitements			69840	33834
Charges sociales			30896	17080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5667	3611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	16
Total des charges d’exploitation (II) 			961716	638716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9042	-23264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			573	479
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642	733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5031	1329
Différences négatives de change			2097	1235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7128	2564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6486	-1831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2556	-25095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971400		616185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968844		641397	
BENEFICE OU PERTE	2556		-25212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3913		9171	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2254		5840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16385		11930	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3947		1750
Total Immobilisations corporelles		23652		3560
Total Immobilisations financières		2552		
Total Général		30151		5310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2552
Total Général				35461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3947	276		4223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11020	5391		
AMORTISSEMENTS Total Général	14967	5667		20634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2552	2552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4851			
Impôts sur les bénéfices	1995			
T. V. A.	2588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7506			
Charges constatées d’avance	8648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178724	178724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81024	36182	44842	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81307	81307		
Personnel et comptes rattachés	13178	13178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14207	14207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2356	2356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	844	844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145091	145091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047	1047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339054	294212	44842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8771			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44571		24674	
Location, charges locatives et de copropriété	23944		20436	
Personnel extérieur à l’entreprise	713		17120	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17653		13694	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186179		110972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	273059		186896	
Taxe professionnelle	194		432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4152		3464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4346		3896	
Montant de la TVA. collectée	268306		295272	
Total TVA. déductible sur biens et services	56267		56609	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1