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BILAN VILLAS DU SUD OUEST 2018 Siren 539490128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45224	17086	28138	20370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	195224	17086	178138	170370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1470		1470	
Clients et comptes rattachés	403035	8767	394268	255440
Autres créances	23111		23111	17855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	120743		120743	84116
Charges constatées d’avance	3828		3828	3442
TOTAL (II)	602187	8767	593421	410852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797411	25853	771558	581223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88587		16950	
Report à nouveau	36196		71637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49508		36196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229292		179783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6084		29852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53660		46471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68460			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276018		249362	
Dettes fiscales et sociales	93044		75755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497267		401440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771558		581223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497267		395369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1723535		1723535	1597853
Chiffres d’affaires nets	1723535		1723535	1597853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583	45900
Autres produits			31	3362
Total des produits d’exploitation (I)			1724898	1648043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107390	65660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1432596	1468697
Impôts, taxes et versements assimilés			3664	3502
Salaires et traitements			42973	42416
Charges sociales			13409	11692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5859	4729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8767	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			22	7734
Total des charges d’exploitation (II) 			1659681	1604430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65217	43613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1200	1061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200	1061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1054	2235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1054	2235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146	-1174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65363	42439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2481		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2481		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13374		6198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1726098		1649104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676590		1612908	
BENEFICE OU PERTE	49508		36196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11344		16815	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	583		45900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			5000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		31597		13627
Total Immobilisations financières				
Total Général		181597		13627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				195224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11227	5859		17086
AMORTISSEMENTS Total Général	11227	5859		17086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8767		8767
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8767		8767
TOTAL GENERAL		53767		53767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53767		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10520	10520		
Autres créances clients	392515	392515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21102	21102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009	2009		
Charges constatées d’avance	3828	3828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429974	429974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6084	6084		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276018	276018		
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5764	5764		
Impôts sur les bénéfices	4565	4565		
T.V.A.	80442	80442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673	673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53660	53660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428807	428807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1038379			
Location, charges locatives et de copropriété	20031			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	222306			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1432596			
Taxe professionnelle	2604			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1060			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3664			
Montant de la TVA. collectée	338803			
Total TVA. déductible sur biens et services	71577			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2