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BILAN THELEM PREVOYANCE 2016 Siren 539477059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3973247	3881300	91946	425696
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91164	91164		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6669498		6669498	7120512
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10733910	3972465	6761444	7546208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408240	903	407337	299372
Autres créances	212497		212497	441890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4801726		4801726	2501797
Charges constatées d’avance	393		393	454
TOTAL (II)	5422857	903	5421954	3243514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16156767	3973368	12183399	10789723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000580		12000580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10712		10712	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4505568		-3207012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-402703		-1298555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7103021		7505724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3726144		2583000	
TOTAL (III)	3726144		2583000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91931		63315	
Dettes fiscales et sociales	2471		729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1259830		636953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1354233		700998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12183399		10789723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1354233		700998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1997891		1997891	1481819
Chiffres d’affaires nets	1997891		1997891	1481819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			63825	
Total des produits d’exploitation (I)			2061717	1491573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1439282	1442788
Impôts, taxes et versements assimilés			11544	2242
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370903	1319760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1143144	1231971
Autres charges				-12456
Total des charges d’exploitation (II) 			2964874	3984305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-903157	-2492731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			257173	301596
Autres intérêts et produits assimilés			76327	67946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333501	369542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34427	23827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34427	23827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299073	345714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604083	-2147017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47		200010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47		200444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30		200440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201350		-648021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2395266		2061560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2797969		3360116	
BENEFICE OU PERTE	-402703		-1298555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3936093		37153
Total Immobilisations corporelles		91164		
Total Immobilisations financières		7120512		
Total Général		11147771		37153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3973247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			451014	6669498
Total Général			451012	10733910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3510397	370903		3881300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91164			91164
AMORTISSEMENTS Total Général	3601562	370903	-1	3972465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3726144
Total Provisions pour risques et charges	2583000	1401669	258524	3726144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		903		903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		903		903
TOTAL GENERAL	2583000	1402572	258524	3727047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1402572	258524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212497			
Charges constatées d’avance	393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	621131	596159	24972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91931	91931		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180	180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291	291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259830	1259830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1354233	1354233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	343746		295466	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62886		68001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	429337		307869	
Autres comptes	603312		771451	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1439282		1442788	
Taxe professionnelle	4118		3812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7426		-1570	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11544		2242	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel