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BILAN TERRITOIRE 25 2020 Siren 539426114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35207	35207		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				49458
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1962023	13223	1948800	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	18802		18802	18802
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2016032	48430	1967602	68259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15308444		15308444	13350835
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68234		68234	21975
Clients et comptes rattachés	2152248		2152248	3249289
Autres créances	2754785		2754785	931221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9877202		9877202	7405504
Charges constatées d’avance	1852470		1852470	6417479
TOTAL (II)	32013384		32013384	31376304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34029415	48430	33980986	31444564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2027600		2027600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1655			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24686			
Report à nouveau	-500		-6765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68984		33106	
Subventions d’investissement	522922			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2507379		2053941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130212		102600	
Provisions pour charges	491579		4981287	
TOTAL (III)	621791		5083887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15112939		15639357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019038		1412038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41802		30109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1717168		1955624	
Dettes fiscales et sociales	461858		546711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94114			
Autres dettes	6715134		2374005	
Produits constatés d’avance (2)	5689762		2348891	
TOTAL (IV)	30851815		24306735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33980986		31444564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19058572		9159760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4351010		4351010	8106196
Production vendue services	601708		601708	863089
Chiffres d’affaires nets	4952718		4952718	8969285
				
Production stockée			1957825	2180842
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1185029	10902896
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8095573	22053024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7227903	11419300
Impôts, taxes et versements assimilés			16061	15382
Salaires et traitements			269545	283706
Charges sociales			120851	124409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			512191	5021893
Autres charges			396	5140417
Total des charges d’exploitation (II) 			8160170	22005107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64598	47917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27412	29027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27412	29027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20430	25958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20430	25958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6982	3069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57616	50985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3548			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		2300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5074		2300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1526		-2300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11374	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9842		4206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8126533		22082050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8195517		22048945	
BENEFICE OU PERTE	-68984		33106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35207		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49458		49458
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		18802		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35207			35207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		13223		13223
AMORTISSEMENTS Total Général	35207	13223		48430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51530
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				570261
Total Provisions pour risques et charges	5083887	517691	4979787	621791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5083887	517691	4979787	621791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512191		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18802		18802	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2152248	2152248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2754785	2754785		
Charges constatées d’avance	1852470	1852470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6778305	6759503	18802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25758	25758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15087181	3335740	10410651	1340790
Emprunts et dettes financières divers	1019000	1019000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1717168	1717168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461858	461858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94114	94114		
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6715134	6715134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5689762	5689762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30810013	19058572	10410651	1340790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2787266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel