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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE CONFISERIE POISSON 2018 Siren 539425819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5272	4229	1043	
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3300	3300		
Autres immobilisations corporelles	49599	17967	31631	644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	4671
TOTAL (I)	75171	25496	49675	8815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	263609	7625	255983	217874
Avances et acomptes versés sur commandes	17352		17352	
Clients et comptes rattachés	49123	4151	44971	45391
Autres créances	32598		32598	22465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52821		52821	132543
Charges constatées d’avance	6012		6012	4750
TOTAL (II)	421518	11777	409740	423023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496690	37274	459415	431838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212445		155940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17330		56505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262776		245445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64483		64611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58377		60829	
Dettes fiscales et sociales	34098		55381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2833		5571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196639		186392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459415		431838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170183		186392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1430924		1430924	1498141
Production vendue biens				
Production vendue services	12574		12574	15428
Chiffres d’affaires nets	1443499		1443499	1513569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12845	11541
Autres produits			197	424
Total des produits d’exploitation (I)			1456542	1525534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			984121	1029577
Variation de stock (marchandises)			-38904	-24869
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8026	9899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251627	216111
Impôts, taxes et versements assimilés			4115	3347
Salaires et traitements			165469	162288
Charges sociales			50012	41148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3798	1071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8087	6831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			740	2202
Total des charges d’exploitation (II) 			1437094	1447605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19448	77929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	1065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	1065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	-1065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18296	76864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2871			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		4601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3456		4601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1479		-4601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2445		15757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1461478		1525534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444147		1469029	
BENEFICE OU PERTE	17330		56505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8858		8821	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7524		1248
Total Immobilisations corporelles		18318		34580
Total Immobilisations financières		4671		11700
Total Général		30513		47529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52899
Prêts et immobilisations financières			2871	
Total Immobilisations financières			2871	13500
Total Général			2871	75171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4024	205		4229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17674	3592		21267
AMORTISSEMENTS Total Général	21698	3798		25496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6831	7625	6831	7625
Sur comptes clients	3727	461	37	4151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10559	8087	6868	11777
TOTAL GENERAL	10559	8087	6868	11777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8087	6868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux	4967	4967		
Autres créances clients	44155	44155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23006	23006		
T. V. A.	7242	7242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	6012	6012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101234	87734	13500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36845	10389	26456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58377	58377		
Personnel et comptes rattachés	13068	13068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20772	20772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64483	64483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2833	2833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196639	170183	26456	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22833			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1009			
Location, charges locatives et de copropriété	46061			
Personnel extérieur à l’entreprise	15802			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10707			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251627			
Taxe professionnelle	1632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4115			
Montant de la TVA. collectée	238384			
Total TVA. déductible sur biens et services	209969			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6