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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE CONFISERIE POISSON 2016 Siren 539425819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4024	3635	388	
Fonds commercial	3500		3500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3300	3280	19	
Autres immobilisations corporelles	15018	13711	1306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4671		4671	
TOTAL (I)	30513	20627	9885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199835	4735	195100	
Avances et acomptes versés sur commandes	12927		12927	
Clients et comptes rattachés	46119	3727	42391	
Autres créances	11612		11612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119366		119366	
Charges constatées d’avance	3412		3412	
TOTAL (II)	393274	8463	384810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423788	29091	394696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93590			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72203			
Dettes fiscales et sociales	60343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8201			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205756			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1445039		1445039	
Production vendue biens				
Production vendue services	13392		13392	
Chiffres d’affaires nets	1458431		1458431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17827	
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			1476310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1028344	
Variation de stock (marchandises)			-31786	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185168	
Impôts, taxes et versements assimilés			3945	
Salaires et traitements			145908	
Charges sociales			36409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4735	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1084	
Total des charges d’exploitation (II) 			1384877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1413960			
BENEFICE OU PERTE	62349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8821			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7524		
Total Immobilisations corporelles		17427		890
Total Immobilisations financières		2871		1800
Total Général		27823		2690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4671
Total Général				30513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3038	596		3635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13723	3268		16991
AMORTISSEMENTS Total Général	16762	3865		20627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5058	4735	5058	4735
Sur comptes clients	14532		10804	3727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19590	4735	15862	8463
TOTAL GENERAL	19590	4735	15862	8463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4735	15862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4671			
Clients douteux ou litigieux	4459			
Autres créances clients	41660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	65816	61144	4671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72203	72203		
Personnel et comptes rattachés	17323	17323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24023	24023		
Impôts sur les bénéfices	10640	10640		
T.V.A.	8103	8103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65009	65009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8201	8201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205756	205756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8821			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	558			
Location, charges locatives et de copropriété	26150			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6952			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151507			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185168			
Taxe professionnelle	1408			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3945			
Montant de la TVA. collectée	250354			
Total TVA. déductible sur biens et services	201220			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6