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BILAN O2 BRUMATH 2021 Siren 539439216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18699	16277	2422	2553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18699	16277	2422	2553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87652	5721	81931	73805
Autres créances	349121		349121	330205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4638		4638	3274
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	441412	5721	435690	407284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460111	21999	438112	409837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47224		47224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103729		35726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152054		84050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5294		5294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5294		5294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44165		87765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20107		44747	
Dettes fiscales et sociales	196308		181321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19939		6659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280765		320492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438112		409836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280765		276328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18
Production vendue biens				
Production vendue services	1425364		1425364	1131791
Chiffres d’affaires nets	1425364		1425364	1131809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10808	3577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16769	1645
Autres produits			354	1539
Total des produits d’exploitation (I)			1453295	1138570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3997	1123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316589	251630
Impôts, taxes et versements assimilés			22349	18546
Salaires et traitements			887984	735845
Charges sociales			103342	90713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1471	1917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2978	320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7320	5195
Total des charges d’exploitation (II) 			1346034	1105289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107261	33281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2796	1647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2796	1647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2274	1191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109535	34472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1808		3937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			252	
Total des produits exceptionnels (VII)	1808		4189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7615		2935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7615		2935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5806		1254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457900		1144406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354171		1108680	
BENEFICE OU PERTE	103729		35726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14368		642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17359		1340
Total Immobilisations financières				
Total Général		17359		1340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14806	1471		16277
AMORTISSEMENTS Total Général	14806	1471		16277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5294
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5294			5294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5143	2979	2401	5721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5143	2979	2401	5721
TOTAL GENERAL	10437	2979	2401	11015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2979	2401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2578			
Autres créances clients	85074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1640			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42674			
Groupe et associés	288572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1068			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	436773	436773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44165	44165		
Emprunts et dettes financières divers	246	246		
Fournisseurs et comptes rattachés	20107	20107		
Personnel et comptes rattachés	128024	128024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52389	52389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13529	13529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2365	2365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19939	19939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280765	280765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	35727			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22052			
Personnel extérieur à l’entreprise	18927			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275610			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316589			
Taxe professionnelle	990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22350			
Montant de la TVA. collectée	141214			
Total TVA. déductible sur biens et services	61469			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40