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BILAN O2 BRUMATH 2019 Siren 539439216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17359	12888	4471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17359	12888	4471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64477	5827	58650	
Autres créances	273723		273723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2324		2324	
Charges constatées d’avance	857		857	
TOTAL (II)	341381	5827	335555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358741	18715	340026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5546			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5546			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118765			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13584			
Dettes fiscales et sociales	147720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6087			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15		15	
Production vendue biens				
Production vendue services	1269983		1269983	
Chiffres d’affaires nets	1269998		1269998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3740	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			1275543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263501	
Impôts, taxes et versements assimilés			16648	
Salaires et traitements			791153	
Charges sociales			105262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6021	
Total des charges d’exploitation (II) 			1188422	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1130	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			637	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4602			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5525			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1286800			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249576			
BENEFICE OU PERTE	37224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51709		1268
Total Immobilisations financières				
Total Général		51709		1268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35617	17359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35617	17359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37155	8160	32427	12888
AMORTISSEMENTS Total Général	37155	8160	32427	12888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5546
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5315	1383	1151	5546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6945	11	1129	5827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6945	11	1129	5827
TOTAL GENERAL	12259	1394	2280	11373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		232		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2374		2374	
Autres créances clients	62103	62103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7703	7703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1713	1713		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43303	43303		
Divers	96430	96430		
Groupe et associés	118790	118790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5784	5784		
Charges constatées d’avance	857	857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339057	336683	2374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118765	31000	87765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13584	13584		
Personnel et comptes rattachés	103809	103809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36159	36159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6867	6867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6087	6087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286156	198390	87765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	22060			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25461			
Personnel extérieur à l’entreprise	11852			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11294			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263501			
Taxe professionnelle	949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15699			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16648			
Montant de la TVA. collectée	131434			
Total TVA. déductible sur biens et services	49765			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36