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BILAN O2 BRUMATH 2018 Siren 539439216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35617	26109	9508	
Autres immobilisations corporelles	16091	11046	5045	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51709	37155	14553	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65294	6945	58349	
Autres créances	312578		312578	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16759		16759	
Charges constatées d’avance	720		720	
TOTAL (II)	395352	6945	388407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447060	44100	402961	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5315			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5315			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148779			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4201			
Dettes fiscales et sociales	201308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10198			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402961			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8	
Production vendue biens				
Production vendue services	1258074		1258066	
Chiffres d’affaires nets	1258074		1258074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14702	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-151	
Autres produits			140	
Total des produits d’exploitation (I)			1272764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258177	
Impôts, taxes et versements assimilés			18269	
Salaires et traitements			794817	
Charges sociales			153732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1778	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6078	
Total des charges d’exploitation (II) 			1241128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2786			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1064			
Total des produits exceptionnels (VII)	3850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1277159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245099			
BENEFICE OU PERTE	32060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-792			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48289		3420
Total Immobilisations financières				
Total Général		48289		3420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				51709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28878	8277		37155
AMORTISSEMENTS Total Général	28878	8277		37155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				5315
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6378	7089	8153	5315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5808	1137		6945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5808	1137		6945
TOTAL GENERAL	12186	8226	8153	12259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3669		3669	
Autres créances clients	61625	61625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7387	7387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56	56		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160	160		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81815	81815		
Divers	96430	96430		
Groupe et associés	68104	68104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58626	58626		
Charges constatées d’avance	720	720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378592	374923	3669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148779	30014	118765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4201	4201		
Personnel et comptes rattachés	104905	104905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88337	88337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7410	7410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655	655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10198	10198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364486	245721	118765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	324			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38954			
Personnel extérieur à l’entreprise	19066			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3358			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196798			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258177			
Taxe professionnelle	941			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17328			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18269			
Montant de la TVA. collectée	133868			
Total TVA. déductible sur biens et services	54653			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	37