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BILAN O2 BRUMATH 2016 Siren 539439216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35617	13837	21780	
Autres immobilisations corporelles	9834	5988	3847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45451	19825	25626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73127	927	72200	
Autres créances	906978		906978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27024		27024	
Charges constatées d’avance	135		135	
TOTAL (II)	1007264	927	1006337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052716	20752	1031964	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48633			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12519			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12519			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96518			
Emprunts et dettes financières divers (4)	616605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6161			
Dettes fiscales et sociales	177250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1068078			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031964			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1176727		1176727	
Chiffres d’affaires nets	1176727		1176727	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11138	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3900	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1191775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264431	
Impôts, taxes et versements assimilés			13109	
Salaires et traitements			751419	
Charges sociales			143996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			524	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-190	
Autres charges			3104	
Total des charges d’exploitation (II) 			1184698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1094	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7739	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7187			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11022			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203575			
BENEFICE OU PERTE	-3512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		40458		13327
Total Immobilisations financières				
Total Général		40458		13327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8334	45451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8334	45451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12639	8306	1120	19825
AMORTISSEMENTS Total Général	12639	8306	1120	19825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12519
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1497	11212	190	12519
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	402	524		927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	402	524		927
TOTAL GENERAL	1899	11736	190	13446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11212	190	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34			
Autres créances clients	73093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4361			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5612			
Autres impôts, taxes versements assimilés	134972			
Divers				
Groupe et associés	757497			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	980240	980206	34	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96518	96518		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6161	6161		
Personnel et comptes rattachés	107611	107611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59783	59783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9520	9520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336	336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	616605	616605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171544	171544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068078	1068078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel