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BILAN NI.CO. 2021 Siren 539468728				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	845470		845470	929854
Total Actif Immobilisé	845470		845470	929854
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	211900		211900	141900
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Créances – Clients et comptes rattachés	18000		18000	43200
Créances – Autres	48650		48650	63160
Valeurs mobilières de placement	637020	16270	620750	621311
Disponibilités	343895		343895	239020
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1259465	16270	1243195	1109791
Total général Actif	2104935			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			163200	163200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16320	16320
Réserves réglementées				
Autres réserves			1302555	1269725
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			148752	232830
Provisions réglementées			22539	21430
Total des capitaux propres - Total I			1653366	1703505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			363165	311093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1200	9567
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10978		
Autres dettes			70934	15481
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			435299	336140
Total général Passif			2088665	2039645
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			34473	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15000		36000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3941			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18941		36001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141900	
Variation de stock (marchandises)			-141900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21405		14798	
(dont taxe professionnelle)	522			
Impôts, taxes et versements assimilés	4899		889	
Rémunérations du personnel 			11396	
Charges sociales			13529	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	369			
Total des charges d’exploitation	26673		40610	
Résultat d’exploitation	-7732		-4609	
Produits financiers	219484		242718	
Produits exceptionnels			5	
Charges financières	6759		4172	
Charges exceptionnelles	1109		1111	
Impôts sur les bénéfices	55133			
Bénéfice ou perte	148752		232830	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			95224	
Total Immobilisations (Valeur brute)			940694	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			95224	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel